Informe anual (pdf) - Cajastur

World Income Fund (1) continuación
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente US$
IDR21.488.700.000 US$2.150.000 5/1/2006 35.444
TRY2.695.736 US$1.970.000 6/1/2006 28.492
SGD1.689.201 US$1.000.000 9/1/2006 15.603
TWD48.045.000 US$1.457.455 9/1/2006 7.092
US$1.437.613 TWD48.045.000 9/1/2006 (26.935)
E2.278.824 US$2.720.848 17/1/2006 (22.138)
PHP54.140.000 US$1.000.000 23/1/2006 18.517
MYR3.764.000 US$1.000.000 3/2/2006 (3.284)
¥1.703.774.720 E12.100.000 15/2/2006 205.598
THB51.062.625 US$1.250.000 21/2/2006 (6.995)
¥1.200.165.200 US$10.400.000 23/2/2006 (135.960)
KRW305.025.000 US$300.000 23/2/2006 1.661
MYR1.129.500 US$300.000 23/2/2006 (604)
SGD498.588 US$300.000 23/2/2006 178
¥391.571.650 US$3.310.000 2/3/2006 41.728
BRL4.075.200 US$1.800.000 2/3/2006 (70.633)
KRW1.035.480.000 US$1.000.000 8/3/2006 24.221
IDR4.680.000.000 US$450.000 7/4/2006 14.186
US$455.253 IDR4.680.000.000 7/4/2006 (8.933)
MXN14.120.750 US$1.250.000 23/5/2006 56.975
US$1.305.543 MXN14.120.750 23/5/2006 (1.432)
EGP5.770.000 US$1.000.000 31/5/2006 3.136
RUR41.330.050 E1.200.000 1/6/2006 1.406
¥191.970.800 E1.400.000 2/6/2006 (7.898)
E14.542.692 US$17.400.000 2/6/2006 (47.829)
CNY17.022.525 US$2.150.000 2/6/2006 (40.223)
CZK34.663.849 E1.200.000 2/6/2006 (16.862)
HUF308.264.960 E1.441.136 2/6/2006 12.078
PLN13.947.815 E3.575.000 2/6/2006 9.675
US$1.008.266 THB41.228.000 21/12/2006 4.663
TRY2.295.000 US$1.500.000 12/3/2007 75.155
US$1.536.505 TRY2.295.000 12/3/2007
_________
(38.650)
_________
127.432
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 175