Informe anual (pdf) - Cajastur

World Technology Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Canadá
109.700 ATI Technologies 1.871.482 1,57
112.800 Sierra Wireless
____________
1.228.392
______
1,03
____________
3.099.874
______
2,60
Islas Caimán
12.800 Garmin
____________
819.072
______
0,69
Finlandia
238.800 Nokia ADR
____________
4.362.876
______
3,66
Francia
50.000 Business Objects ADR
____________
2.034.000
______
1,70
Alemania
68.400 Infineon Technologies ADR
____________
623.124
______
0,52
Hong Kong
1.566.000 Lenovo Group
____________
721.980
______
0,61
Singapur
52.300 Creative Technology 442.458 0,37
95.100 Flextronics International
____________
991.893
______
0,83
____________
1.434.351
______
1,20
Corea del Sur
94.800 LG.Philips LCD ADR 2.023.980 1,69
2.100 Samsung Electronics
____________
1.367.895
______
1,15
____________
3.391.875
______
2,84
Taiwan
110.915 AU Optronics ADR 1.649.306 1,38
404.503 United Microelectronics ADR
____________
1.270.139
______
1,07
____________
2.919.445
______
2,45
EE.UU.
64.700 Alliance Data Systems 2.281.969 1,91
52.100 Analog Devices 1.868.827 1,57
58.000 Andrew 625.240 0,52
88.000 Arris Group 838.640 0,70
84.600 Automatic Data Processing 3.901.752 3,27
9.800 Best Buy 431.788 0,36
193.200 Cisco Systems 3.313.380 2,78
11.900 Cogent 272.867 0,23
71.900 Cognizant Technology Solutions ‘A’ 3.618.008 3,03
61.300 Corning 1.208.223 1,01
51.800 Cypress Semiconductor 736.078 0,62
142.800 Dell 4.281.145 3,59
88.000 Digital River 2.595.120 2,17
107.600 Discovery Laboratories 723.072 0,60
80.500 Ditech Communications 669.567 0,56
92.800 eBay 4.081.344 3,42
304.500 EMC/Massachusetts 4.165.559 3,49
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
21.300 Euronet Worldwide 595.122 0,50
1.650 Expedia 38.884 0,03
295.200 Extreme Networks 1.390.392 1,16
7.200 F5 Networks 412.920 0,35
17.500 First Data 749.875 0,63
26.000 Formfactor 624.000 0,52
95.051 Homestore 487.612 0,41
31.200 IBM 2.553.720 2,14
227.500 Identix 1.142.050 0,96
27.600 Infospace 714.564 0,60
149.810 Integrated Device Technology 1.946.032 1,63
196.400 Intel 4.929.640 4,13
102.500 Interwoven 878.425 0,74
97.200 Juniper Networks 2.149.102 1,80
109.500 Linear Technology 3.945.285 3,31
47.900 Micron Technology 633.238 0,53
146.600 Microsoft 3.852.648 3,23
25.100 NAVTEQ 1.114.942 0,93
72.400 Novellus Systems 1.733.256 1,45
135.500 Oracle 1.658.520 1,39
18.800 Palm 598.968 0,50
25.000 Paychex 967.000 0,81
38.200 Photon Dynamics 692.184 0,58
18.500 QLogic 601.620 0,50
52.400 Qualcomm 2.276.256 1,91
36.500 Rackable Systems 1.036.235 0,87
106.000 RealNetworks 831.040 0,70
239.700 RF Micro Devices 1.306.365 1,09
14.900 SanDisk 927.376 0,78
91.700 Sapient 532.777 0,45
34.700 Sirius Satellite Radio 233.149 0,20
36.300 SRA International ‘A’ 1.113.321 0,93
180.100 SupportSoft 747.415 0,63
50.600 Synopsys 1.010.988 0,85
114.100 Teradyne 1.654.450 1,39
200.200 TIBCO Software 1.511.510 1,27
130.300 VeriSign 2.834.025 2,37
68.800 Wind River Systems 997.600 0,84
87.100 Xilinx 2.182.726 1,83
83.700 XM Satellite Radio Holdings ‘A’ 2.297.565 1,92
65.400 Yahoo!
____________
2.570.220
______
2,15
____________
94.085.596
______
78,84
Total acciones ordinarias
____________
113.492.193
______
95,11
FONDOS
EE.UU.
29.400 Nasdaq-100 Index Tracking Stock (ETF)
____________
1.197.021
______
1,00
Total fondos
____________
1.197.021
______
1,00
Total cartera de valores 114.689.214 96,11
Otros activos netos
____________
4.645.236
______
3,89
Patrimonio neto total (US$)
____________
119.334.450 100,00
______
178 Merrill Lynch International Investment Funds