Informe anual (pdf) - Cajastur

• El 6 de mayo de 2005, se lanzó el Global Focus Fund (denominado en US$) y, el 2 de mayo de 2005, el UK Focus Fund
(denominado en GBP). Ambos Subfondos tendrán como moneda de negociación adicional el euro y figuran actualmente
registrados en Luxemburgo, Alemania y Suiza.
• El 14 de octubre de 2005 se lanzó el European Focus Fund (denominado en euros). Este Subfondo figura actualmente
registrado en Luxemburgo, Alemania y Suiza.
18. Cambios de denominación de Subfondos
El 23 de mayo de 2005, el Global Equity Fund pasó a denominarse Global Equity Diversified Fund.
19. Lanzamiento de la Clase de Acciones con Cobertura – Global Allocation
El 22 de abril de 2005, las acciones de las Clases A, B, C y E con cobertura en euros fueron puestas a disposición de los titulares
de acciones de las clases que presentan el euro como moneda de negociación adicional (para ciertos titulares sólo), pasando
a estar a disposición de todos los accionistas el 23 de mayo de 2005.
El 30 de noviembre de 2005, se lanzaron las acciones de Clase A con cobertura en GBP.
20. Cambios introducidos en el Consejo de Administración de la Sociedad
El 1 de abril de 2005, Z.O.H.M. Baron van Hövell tot Westerflier presentó su renuncia al cargo como Administrador de la Sociedad.
Con efectos desde el 31 de diciembre de 2005, Jürgen Reimnitz y François Tesch presentaron su renuncia al cargo como
Administradores de la Sociedad.
Con efectos desde el 30 de abril de 2006, Andrew Donohue presentó su renuncia al cargo como Administrador de la Sociedad.
21. Fusión de Subfondos
Con efectos desde el 22 de julio de 2005, Merrill Lynch Offshore Sterling Trust (“MLOST“) SICAV se fusionó con MLIIF SICAV:
el MLOST Reserve Fund se fusionó con el MLIIF Sterling Reserve Fund;
el MLOST North American Fund se fusionó con el MLIIF US Flexible Equity Fund;
el MLOST United Kingdom Fund se fusionó con el MLIIF United Kingdom Fund;
el MLOST European Fund se fusionó con el MLIIF Continental European Growth Fund (creándose un nuevo subfondo MLIIF
a resultas de esta fusión); y
el MLOST Global Fund se fusionó con el MLIIF Global Equity Core Fund (creándose un nuevo subfondo MLIIF a resultas de esta fusión).
22. Modificación de las comisiones de gestión
El 21 de octubre de 2005, las comisiones de gestión aumentaron para el Emerging Europe Fund del 1,50% al 2,00%; y para los
Subfondos Japan Opportunities, European Opportunities y Latin American del 1,50% al 1,75%.
23. Acontecimientos posteriores al cierre
El 25 de enero de 2006, el US Core Bond Fund lanzó la Clase de Acciones A no acumulativa con el euro como moneda
de negociación.
El 28 de febrero de 2006, se lanzó el Global Dynamic Equity Fund denominado en US$.
Informe Anual Auditado 187