Informe anual (pdf) - Cajastur

Short Duration Bond Fund (Euro) continuación
Permutas financieras a 31 de diciembre de 2005
Valor
nominal
Descripción
Plusvalía/
(minusvalía)
latente E
e500.000 Credit Default Swaps (UBS) (Fund pays Fixed 0,7%;
and receives default protection on GUS
plc 6,375% 16/7/2009) (20/9/2010) (4.980)
e800.000 Credit Default Swaps (Lehman Brothers) (Fund pays
Fixed 1,05%; and receives default protection on
Casino Guichard-Perrachon 6% 27/2/2012)
(20/6/2010) 6.178
__________
1.198
__________
124 Merrill Lynch International Investment Funds