World Energy Fund continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Exploración y producción 41,1 Integradas 24,6 Servicios petroleros 15,1 Refino y marketing 8,7 Carbón y uranio 4,8 Energías alternativas 0,2 Distribución 0,1 Otros activos netos ____________ 5,4 ____________ 100,0 166 Merrill Lynch International Investment Funds
World Financials Fund Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % ACCIONES ORDINARIAS Australia 9.000 National Australia Bank ____________ 213.752 ______ 0,05 Bélgica 42.675 Fortis 1.358.530 0,30 4.900 KBC Groep ____________ 454.337 ______ 0,10 ____________ 1.812.867 ______ 0,40 Bermudas 14.600 Everest Re Group 1.465.402 0,32 2.820.100 Hopson Development Holdings 3.454.980 0,76 76.500 Montpelier Re Holdings 1.450.440 0,32 2.500 PartnerRe 163.125 0,04 1.481.200 PXRE Group 19.092.668 4,21 452.700 RenaissanceRe Holdings 20.000.286 4,41 35.100 Willis Group Holdings ____________ 1.292.733 ______ 0,28 ____________ 46.919.634 ______ 10,34 Islas Caimán 316.200 ACE 16.938.834 3,73 4.820.000 China Resources Land 2.004.630 0,44 36.700 XL Capital ‘A’ ____________ 2.466.608 ______ 0,55 ____________ 21.410.072 ______ 4,72 Canadá 188 Toronto-Dominion Bank ____________ 9.880 ______ 0,00 China 4.680.100 Beijing Capital Land ‘H’ 1.373.074 0,30 3.377.000 Shanghai Forte Land ‘H’ ____________ 1.154.076 ______ 0,26 ____________ 2.527.150 ______ 0,56 Dinamarca 94.900 Danske Bank (Bearer Shares) ____________ 3.342.026 ______ 0,73 Francia 1.800 CNP Assurances ____________ 141.124 ______ 0,03 Alemania 75.501 Hannover Rueckversicherung ____________ 2.674.254 ______ 0,59 India 109.600 ICICI Bank ____________ 1.424.168 ______ 0,31 Indonesia 2.335.100 Bank Central Asia 807.829 0,18 3.383.100 Bank Mandiri Persero ____________ 564.538 ______ 0,12 ____________ 1.372.367 ______ 0,30 Irlanda 95.600 Allied Irish Banks (UK Listing) 2.054.551 0,45 50.600 Anglo Irish Bank ____________ 768.282 ______ 0,17 ____________ 2.822.833 ______ 0,62 Japón 100.000 ACE Koeki 850.427 0,19 6.900 Aeon Credit Service 654.863 0,14 19.000 Aiful 1.591.574 0,35 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % 47.000 Credit Saison 2.354.237 0,52 177.000 Daiichi Commodities 1.282.478 0,28 371.000 Daikoh Holdings 1.545.991 0,34 3.875 Dynacity 1.019.928 0,22 91.500 Fuso Lexel 1.050.490 0,23 69.800 Japan General Estate 1.167.606 0,26 42.900 Kyokuto Securities 655.240 0,15 48.000 Nomura Holdings 922.543 0,20 79.000 Okumura 445.428 0,10 396 Sanyo Housing Nagoya 666.803 0,15 36.200 Sumitomo Real Estate Sales 2.311.988 0,51 300 Sunwood 433.718 0,10 205.000 Takagi Securities 1.290.098 0,28 256.500 Toyo Securities ____________ 1.625.102 ______ 0,36 ____________ 19.868.514 ______ 4,38 Países Bajos 15.100 ING Groep ____________ 525.194 ______ 0,11 Corea del Sur 1.086.900 Daegu Bank 16.437.250 3,62 810.100 Dongbu Insurance 16.374.955 3,61 306.939 Hana Financial Group 14.016.585 3,09 795.600 Industrial Bank of Korea 13.801.302 3,04 1.644.730 Korea Reinsurance 17.232.514 3,80 566.200 Mentx Fire & Marine Insurance 29.549.624 6,51 1.027.100 Pusan Bank ____________ 13.451.688 ______ 2,96 ____________ 120.863.918 ______ 26,63 España 3.800 Corporacion Mapfre ____________ 62.734 ______ 0,01 Suiza 100 Zurich Financial Services ____________ 21.331 ______ 0,00 Turquía 210.633 Akbank ____________ 1.718.815 ______ 0,38 Reino Unido 1.600 Barclays 16.835 0,00 126.100 Cattles 714.972 0,16 26.600 Close Brothers Group 415.697 0,09 58.000 ICAP 404.512 0,09 86.200 Jardine Lloyd Thompson Group 740.723 0,16 930.000 Kensington Group 14.814.017 3,26 397.300 Lloyds TSB Group 3.342.191 0,74 79.500 London Scottish Bank 124.582 0,03 21.500 Man Group 707.164 0,16 50.200 Northern Rock 815.199 0,18 375.600 Provident Financial ____________ 3.541.261 ______ 0,78 ____________ 25.637.153 ______ 5,65 EE.UU. 974.500 Aames Investment (Reit)* 6.266.035 1,38 498.800 Accredited Home Lenders Holding 24.910.072 5,49 57.800 Affiliated Managers Group 4.647.120 1,02 3.100 AMB Property (Reit) 151.063 0,03 1.206.400 American Home Mortgage Investment (Reit) 39.123.551 8,62 43.500 Bristol West Holdings 830.415 0,18 La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 167
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