Informe anual (pdf) - Cajastur

Balance continuación
a 31 de diciembre de 2005
Strategic
Strategic
Allocation Allocation UK United
Denominación del Subfondo Nota (Euro) (US Dollar) Focus (1) Kingdom
E US$ £ £
Activo
Cartera de valores, a precios de adquisición
Plusvalía/(minusvalía) latente
Cartera de valores, a precios de mercado
Caja y bancos
Activos financieros asimilables a tesorería
Intereses y dividendos a cobrar
Deudores por venta de inversiones
Deudores por suscripciones de acciones
Plusvalías latentes en:
Contratos de futuros
Operaciones de permuta financiera
Contratos a plazo sobre divisas
Valoración de otras inversiones
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas
Gastos de reestructuración
Otros activos
Total activo
Pasivo
Efectivo adeudado a bancos
Distribuciones a accionistas pendientes de pago
Acreedores por compra de inversiones
Accionistas por reembolsos de acciones
Minusvalías latentes en:
Contratos de futuros
Operaciones de permuta financiera
Contratos a plazo sobre divisas
Valoración de otras inversiones
Compromisos en opciones/swapciones vendidas
Otros pasivos
Total pasivo
Patrimonio neto total
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)
Número de Acciones de reparto de Clase A (D) en circulación
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)
Número de Acciones de reparto de Clase A (M) en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A
Número de Acciones acumulativas de Clase A en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en EUR
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en EUR en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP en circulación
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”
Número de Acciones Clase A “UK distributor status” en circulación
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B
Número de Acciones de reparto de Clase B en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B
Número de Acciones acumulativas de Clase B en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura en EUR
Número de Acciones acumulativas de Clase B con cobertura en EUR en circulación
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)
Número de Acciones de reparto de Clase C (D) en circulación
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)
Número de Acciones de reparto de Clase C (M) en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C
Número de Acciones acumulativas de Clase C en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura en EUR
Número de Acciones acumulativas de Clase C con cobertura en EUR en circulación
Valor Teórico de la Acción de Clase E
Número de Acciones de Clase E en circulación
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura
Número de Acciones de Clase E con cobertura en circulación
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)
Número de Acciones de reparto de Clase J (M) en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J
Número de Acciones acumulativas de Clase J en circulación
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q
Número de Acciones de reparto de Clase Q en circulación
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q
Número de Acciones acumulativas de Clase Q en circulación
Valor Teórico de la Acción de Clase X
Número de Acciones de Clase X en circulación
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.
47.140.770 58.166.547 1.498.720 306.383.833
3.863.244 3.564.583 322.819 46.865.183
2(a) 51.004.014 61.731.130 1.821.539 353.249.016
2.330.882 4.153.692 65.334 11.368.983
– – – –
2(a) 353.542 426.995 5.205 970.012
2(a) 1.966 2.951 – 600.173
2(a) 467.161 14.976 – 481.513
2(c) 18.159 32.023 – –
2(c) – – – –
2(c) 40.240 278.600 – –
2(c) – – – –
2(c) – – – –
2(f) 2.607 4.114 30 15.092
2(a, c, f) 86 – 115 –
54.218.657 66.644.481 1.892.223 366.684.789
– – – –
2(a) – – – 315.958
2(a) – – – –
2(a) 106.015 164.323 – 127.088
2(c) – – – –
2(c) – – – –
2(c) – – – –
2(c), 15 – – – –
2(c) – – – –
2(a, c, f) 115.593 133.958 3.656 575.941
221.608 298.281 3.656 1.018.987
53.997.049 66.346.200 1.888.567 365.665.802
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
10,47 22,86 12,59 50,56
3.355.061 2.515.166 150.000 4.988.069
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – 50,42
– – – 2.026.519
– – – –
– – – –
9,79 21,07 – 46,63
5.743 38.679 – 23.174
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
10,14 21,01 – 46,62
3 62.334 – 29.373
– – – –
– – – –
10,13 22,10 – 48,90
892.359 59.349 – 164.657
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
9,58 20,82 – 46,80
1.019.253 259.845 – 16.761
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10 Merrill Lynch International Investment Funds