Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal de la variación del Patrimonio Neto<br />
y del Valor Teórico de la Acción a 31 de diciembre de 2005 continuación<br />
Global<br />
High Yield Global Global Japan<br />
Denominación del Subfondo Bond (Euro) Opportunities SmallCap Japan Opportunities<br />
E US$ US$ US$ US$<br />
Patrimonio neto total<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
132.690.071 182.159.942 432.205.922 340.384.497 2.039.429.255<br />
166.828.919 183.811.409 483.817.378 249.122.045 1.379.448.316<br />
164.713.208 121.606.064 644.760.518 246.269.240 754.194.924<br />
6,25 – – – –<br />
6,46 – – – –<br />
6,32 – – – –<br />
6,28 – – – –<br />
6,48 – – – –<br />
6,36 – – – –<br />
9,58 28,30 47,64 25,20 65,15<br />
9,32 24,24 42,28 19,89 47,73<br />
8,53 20,15 37,32 18,31 39,12<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – £37,88<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
6,46 – – – –<br />
6,67 – – – –<br />
6,53 – – – –<br />
8,99 26,24 44,37 23,27 60,20<br />
8,84 22,70 39,77 18,55 44,53<br />
8,17 19,06 35,46 17,25 36,86<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
6,42 – – – –<br />
6,63 – – – –<br />
6,49 – – – –<br />
6,43 – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
8,99 26,11 44,09 23,25 59,72<br />
8,87 22,64 39,63 18,58 44,29<br />
8,22 18,98 35,40 17,32 36,75<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
9,27 27,42 46,85 24,42 62,94<br />
9,07 23,61 41,79 19,37 46,33<br />
8,34 19,73 37,09 17,92 38,16<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
6,03 – – – –<br />
6,24 – – – –<br />
6,10 – – – –<br />
8,78 25,98 45,06 23,34 59,63<br />
8,65 22,53 40,19 18,59 44,22<br />
8,01 18,96 35,65 17,26 36,69<br />
– – – – 65,59<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
18 Merrill Lynch International Investment Funds
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