Informe anual (pdf) - Cajastur

Strategic Allocation Fund (US Dollar) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Países Bajos
e80.000 Deutsche Telekom International
Finance 7,5% 29/5/2007 100.376 0,15
£70.000 ICI Investments Netherlands EMTN
7,625% 21/8/2007
____________
125.713
______
0,19
____________
226.089
______
0,34
Reino Unido
e100.000 AIB UK 1 4,781% 17/12/2014
(Perpetual) 118.038 0,18
e170.000 British Telecommunications 6,375%
15/2/2006 202.049 0,30
£30.000 MBNA Europe Funding EMTN 6%
12/11/2010 54.530 0,08
e100.000 mmO2 EMTN 6,375% 25/1/2007 122.513 0,19
£285.000 UK Treasury 4,25% 7/6/2032 511.007 0,77
£309.000 UK Treasury 5% 7/9/2014
____________
566.278
______
0,85
____________
1.574.415
______
2,37
EE.UU.
US$100.000 AIG SunAmerica Global Financing VII
5,85% 1/8/2008 101.933 0,15
US$90.000 Raytheon 6,75% 15/8/2007 92.462 0,14
US$1.025.000 US Treasury 3,375% 15/2/2008 1.004.980 1,52
US$1.275.000 US Treasury 3,5% 15/2/2010 1.234.359 1,86
US$284.000 US Treasury 4,25% 15/11/2014 282.003 0,43
US$195.000 US Treasury 4,875% 15/2/2012 200.804 0,30
US$55.000 US Treasury 6,125% 15/8/2029 67.586 0,10
US$305.000 US Treasury 6,25% 15/5/2030 382.060 0,58
US$346.000 US Treasury 8% 15/11/2021 479.994 0,72
US$425.000 US Treasury 8,875% 15/8/2017 593.539 0,89
US$285.000 US Treasury 9,125% 15/5/2018 408.385 0,62
US$3.700.000 US Treasury Bill 0% 5/1/2006 3.698.473 5,57
US$1.000.000 US Treasury Bill 0% 16/3/2006 991.598 1,49
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
US$100.000 Washington Mutual 4,375%
15/1/2008 99.104 0,15
US$105.000 Yum! Brands 7,65% 15/5/2008
____________
110.942
______
0,17
____________
9.748.222
______
14,69
Total valores de renta fija
____________
26.363.482
______
39,73
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
61.381.933
______
92,51
Valores no cotizados
ACCIONES ORDINARIAS
EE.UU.
24.000 World Access (Restricted)
____________
19
______
0,00
Total acciones ordinarias
____________
19
______
0,00
VALORES DE RENTA FIJA
EE.UU.
US$210.000 ABN Amro Bank/Chicago 7,3%
1/12/2026 212.752 0,32
US$131.000 Socgen Real Estate ’144A’ 7,64%
30/9/2007 (Perpetual)
____________
136.426
______
0,21
Total valores de renta fija
____________
349.178
______
0,53
Total valores no cotizados
____________
349.197
______
0,53
Total cartera de valores 61.731.130 93,04
Otros activos netos
____________
4.615.070
______
6,96
Patrimonio neto total (US$)
____________
66.346.200 100,00
______
132 Merrill Lynch International Investment Funds