Informe anual (pdf) - Cajastur
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Global Bond Fund (US Dollar) continuación<br />
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
Compras<br />
Ventas Fecha valor<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente US$<br />
US$3.446.000 A$4.648.000 21/2/2006 46.238<br />
CHF6.705.000 US$5.231.552 21/2/2006 (105.469)<br />
US$5.297.014 DKK32.815.000 21/2/2006 78.668<br />
US$82.550.203 e68.565.000 21/2/2006 1.204.734<br />
e3.035.000 US$3.607.189 21/2/2006 (6.467)<br />
US$11.840.877 £6.695.000 21/2/2006 310.536<br />
£2.155.000 US$3.803.575 21/2/2006 (92.165)<br />
US$1.696.444 ¥195.600.000 21/2/2006 24.055<br />
¥478.272.000 US$4.136.524 21/2/2006 (47.275)<br />
SEK2.700.000 US$343.949 21/2/2006<br />
__________<br />
(2.515)<br />
Plusvalía latente neta<br />
__________<br />
1.410.340<br />
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005<br />
Número de<br />
Contrato/ Fecha de Valor<br />
contratos<br />
Descripción vencimiento US$<br />
45 Australian 10 Year Bond marzo de 2006 24.388.865<br />
(34) Canadian Government Bond marzo de 2006 (3.356.148)<br />
22 Japanese Government Bond (TSE) marzo de 2006 25.697.350<br />
__________<br />
Compromiso total 46.730.067<br />
__________<br />
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 150.888 US$ atribuida a estas operaciones se incluye<br />
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos<br />
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 95
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