Informe anual (pdf) - Cajastur

Saldo de acciones en circulación
a 31 de diciembre de 2005
Asian Conservative Conservative
Asian Tiger Allocation Allocation
Denominación del Subfondo Dragon Bond (Euro) (US Dollar)
Acciones de reparto de Clase A (D)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase A (M)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase A
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase A con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones Clase A “UK distributor status”
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase B
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase B
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase B con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase C (D)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase C (M)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase C
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase C con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de Clase E
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de Clase E con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase J (M)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase J
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase Q
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase Q
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de Clase X
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
(3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.
– 634.974 10.804 9.800
– 179.262 16.519 87
– (274.747) (11.453) (76)
– 539.489 15.870 9.811
– 428.391 15.404 17.445
– 378.496 189 359
– (360.027) (15.593) (11.524)
– 446.860 – 6.280
12.563.680 1.925.580 770.045 213.170
8.221.168 3.534.835 4.424.840 7.660
(7.904.121) (2.912.018) (1.025.089) (93.426)
12.880.727 2.548.397 4.169.796 127.404
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
1.263.198 – – –
(188.482) – – –
1.074.716 – – –
– 501.925 1 2.558
– 434.057 – 29.078
– (221.680) – (28.127)
– 714.302 1 3.509
1.868.463 366.772 1 1
2.044.549 212.661 1.103.651 12.432
(933.272) (205.212) (14.531) (12.432)
2.979.740 374.221 1.089.121 1
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– 171.140 1 1
– 628.389 – 8.334
– (174.223) – (3)
– 625.306 1 8.332
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
929.762 159.487 8.724 1.554
2.347.033 216.272 2.381.712 16.704
(866.412) (181.620) (496.461) –
2.410.383 194.139 1.893.975 18.258
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
568.864 66.461 519.304 57.344
1.034.501 107.852 3.806.355 470.526
(725.412) (76.019) (1.444.094) (246.818)
877.953 98.294 2.881.565 281.052
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– 1.844.180 570 1
– 100.572 – –
– (238.147) – –
– 1.706.605 570 1
3.458.390 397.436 322.607 712.823
4.045 – – –
(705.746) (15.504) (122.359) (355.406)
2.756.689 381.932 200.248 357.417
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
34 Merrill Lynch International Investment Funds