Informe anual (pdf) - Cajastur

World Energy Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS Y WARRANTS
Austria
645.000 OMV
____________
37.784.024
______
0,92
Bermudas
1.228.600 Nabors Industries 92.427.578 2,24
71.000.000 Titan Petrochemicals Group
(Hong Kong Listing)
_____________
5.219.040
______
0,13
_____________
97.646.618
______
2,37
Canadá
735.000 Cameco 47.171.453 1,15
2.711.200 Canadian Natural Resources 133.648.406 3,25
367.340 Canadian Oil Sands Trust (Units) 39.731.469 0,96
2.911.800 EnCana 130.242.335 3,16
3.173.100 Nexen 150.688.145 3,66
1.721.767 Niko Resources 82.150.345 2,00
1.000.000 Petro-Canada 39.836.629 0,97
1.483.800 Peyto Energy Trust (Units) 32.049.059 0,78
1.502.800 Suncor Energy 94.535.553 2,30
2.712.200 Talisman Energy 143.189.235 3,48
1.313.000 Ultra Petroleum 72.188.740 1,75
4.546.450 Ur-Energy 4.261.075 0,10
19.666.200 UTS Energy
_____________
71.021.531
______
1,73
_____________
1.040.713.975
______
25,29
Islas Caimán
1.674.619 Transocean
_____________
117.022.376
______
2,84
China
42.099.500 China Shenhua Energy ‘H’
_____________
46.419.500
______
1,13
Francia
230.000 Total
_____________
57.540.828
______
1,40
Hungría
383.500 Mol Magyar Olaj- es Gazipari
_____________
35.838.620
______
0,87
Italia
1.850.000 ENI
_____________
51.296.450
______
1,24
Antillas Holandesas
676.900 Schlumberger
_____________
65.828.525
______
1,60
Polonia
2.070.000 Polski Koncern Naftowy Orlen
_____________
39.782.069
______
0,97
Reino Unido
6.300.000 BP 67.155.158 1,63
2.286.500 Cairn Energy 75.599.793 1,84
7.539.698 Sibir Energy
_____________
47.780.418
______
1,16
_____________
190.535.369
______
4,63
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
EE.UU.
1.180.400 American Superconductor 9.325.160 0,23
400.000 Anadarko Petroleum 37.620.000 0,91
1.043.000 Apache 70.861.420 1,72
2.003.600 BJ Services 72.951.076 1,77
1.455.000 Burlington Resources 125.188.200 3,04
450.000 Chesapeake Energy* 14.157.000 0,34
1.710.000 Chevron 96.084.900 2,34
1.185.000 ConocoPhillips 68.670.750 1,67
2.924.386 Denbury Resources 66.617.513 1,62
750.000 ENSCO International 33.037.500 0,80
2.118.700 EOG Resources 154.792.221 3,76
1.380.000 Exxon Mobil 77.445.600 1,88
1.484.000 Halliburton 91.488.600 2,22
1.858.200 Marathon Oil 113.926.242 2,77
2.285.956 National Oilwell Varco 143.146.564 3,48
2.080.300 Newfield Exploration 104.160.621 2,53
986.700 Occidental Petroleum 78.689.325 1,91
1.237.100 Peabody Energy 100.897.876 2,45
795.000 Plains Exploration & Production 31.633.050 0,77
2.031.000 Range Resources 52.623.210 1,28
2.010.000 Rowan 71.214.300 1,73
930.000 Southwestern Energy 33.507.900 0,82
1.000.000 Sunoco 77.800.000 1,89
1.415.000 Tesoro 86.329.150 2,10
3.022.096 Valero Energy 154.429.106 3,75
826.200 Western Gas Resources 39.070.998 0,95
2.357.200 XTO Energy*
_____________
103.198.216
______
2,51
_____________
2.108.866.498
______
51,24
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
_____________
3.889.274.852
______
94,50
Valores no cotizados
ACCIONES ORDINARIAS Y WARRANTS
Canadá
3.940.465 Win Energy 4.235.238 0,10
1.970.233 Win Energy (Wts 3/6/2006)
_____________
0
______
0,00
Total valores no cotizados
_____________
4.235.238
______
0,10
Total cartera de valores 3.893.510.090 94,60
Otros activos netos
_____________
222.268.845
______
5,40
Patrimonio neto total (US$)
_____________
4.115.778.935 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 165