Informe anual (pdf) - Cajastur

World Healthscience Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS / PREFERENTES
Dinamarca
45.000 Genmab
____________
963.689
______
0,64
Francia
10.000 Flamel Technologies ADR 185.900 0,12
101.300 Sanofi-Aventis
____________
8.895.219
______
5,93
____________
9.081.119
______
6,05
Alemania
28.000 Bayer 1.169.373 0,78
28.100 GPC Biotech
____________
350.169
______
0,23
____________
1.519.542
______
1,01
India
19.400 Cadila Healthcare 212.684 0,14
45.000 Lupin 764.995 0,51
135.100 Sun Pharmaceuticals Industries
____________
2.045.233
______
1,36
____________
3.022.912
______
2,01
Israel
22.500 Given Imaging
____________
591.300
______
0,40
Japón
50.700 Astellas Pharma 1.983.366 1,32
33.800 Chugai Pharmaceutical 727.234 0,48
61.900 Takeda Pharmaceutical
____________
3.358.523
______
2,24
____________
6.069.123
______
4,04
Países Bajos
28.100 Pharming Group
____________
134.015
______
0,09
Antillas Holandesas
21.000 Orthofix International
____________
833.070
______
0,56
Suecia
84.400 Elekta ‘B’
____________
1.249.937
______
0,83
Suiza
48.800 Novartis 2.564.804 1,71
56.300 Roche Holding (Pref)
____________
8.433.430
______
5,61
____________
10.998.234
______
7,32
Reino Unido
675.300 Ark Therapeutics Group
____________
1.197.794
______
0,80
EE.UU.
11.300 Adeza Biomedical 243.176 0,16
28.100 Aetna 2.673.153 1,78
25.000 Amgen 1.969.000 1,31
22.500 Amylin Pharmaceuticals 888.075 0,59
128.000 AtheroGenics 2.574.080 1,71
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
175.000 BioCryst Pharmaceuticals 2.927.750 1,95
13.400 Biogen Idec 592.280 0,39
154.000 Caremark Rx 8.023.400 5,34
122.100 Celgene 7.860.798 5,24
22.500 Cell Genesys 133.875 0,09
33.800 Centene 885.222 0,59
65.000 Cerner* 5.907.844 3,93
13.000 Charles River Laboratories International 550.810 0,37
45.000 Coley Pharmaceutical Group 697.815 0,47
64.900 Covance 3.152.842 2,10
12.500 Coventry Health Care 706.125 0,47
16.100 DexCom 245.300 0,16
50.700 Emageon 805.623 0,54
407.200 Emdeon 3.482.130 2,32
33.100 ev3 488.258 0,33
78.800 Exelixis 730.476 0,49
100.000 First Horizon Pharmaceutical 1.741.000 1,16
28.000 Forest Laboratories 1.140.720 0,76
45.000 Genentech 4.153.050 2,77
33.800 Genzyme 2.395.068 1,60
112.600 Health Net 5.798.900 3,86
45.000 HemoSense 269.550 0,18
112.600 Humana 6.163.724 4,11
22.500 Intuitive Surgical 2.647.350 1,76
45.000 Medarex 605.295 0,40
15.000 Medco Health Solutions 843.000 0,56
45.000 Medtronic 2.597.400 1,73
28.100 Millennium Pharmaceuticals 272.570 0,18
28.000 Onyx Pharmaceuticals 800.800 0,53
55.000 Pfizer 1.283.700 0,86
56.300 Progenics Pharmaceuticals 1.414.256 0,94
18.000 Protein Design Labs 518.022 0,35
55.200 Renovis 847.320 0,56
139.800 SonoSite 4.852.458 3,23
8.200 St Jude Medical 415.494 0,28
21.100 Tanox 344.985 0,23
22.500 Telik 382.050 0,25
30.000 Thoratec 622.500 0,41
140.700 UnitedHealth Group 8.783.900 5,85
47.200 VaxGen 429.520 0,29
22.500 Vertex Pharmaceuticals 606.375 0,40
56.300 ViroPharma 1.047.743 0,70
30.400 WebMD Health ‘A’ 874.000 0,58
56.300 WellCare Health Plans 2.298.729 1,53
106.900 WellPoint 8.526.344 5,68
94.900 Wyeth
____________
4.372.043
______
2,91
____________
112.585.898
______
74,98
Total cartera de valores 148.246.633 98,73
Otros activos netos
____________
1.903.561
______
1,27
Patrimonio neto total (US$)
____________
150.150.194 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 171