Informe anual (pdf) - Cajastur

Conservative Allocation Fund (Euro)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
ACCIONES ORDINARIAS
Bélgica
3.963 InBev
____________
145.561
______
0,17
Bermudas
1.060 Aspen Insurance Holdings 21.318 0,02
760 Endurance Specialty Holdings 22.979 0,03
630 PartnerRe 34.737 0,04
16.760 Tyco International 403.917 0,46
2.280 Weatherford International
____________
69.456
______
0,08
____________
552.407
______
0,63
Brasil
5.970 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 182.975 0,21
1.550 Petroleo Brasileiro ADR 83.171
____________
0,09
______
____________
266.146
______
0,30
Canadá
23.510 Abitibi-Consolidated 80.619 0,09
2.090 Niko Resources 84.256 0,09
9.030 Shoppers Drug Mart 288.395 0,33
2.100 Suncor Energy 111.618 0,13
3.890 Talisman Energy 173.524 0,20
1.350 Teck Cominco ‘B’
____________
61.594
______
0,07
____________
800.006
______
0,91
Dinamarca
904 Novo-Nordisk ‘B’
____________
42.957
______
0,05
Francia
8.490 AXA 231.692 0,26
1.775 Total
____________
375.235
______
0,43
____________
606.927
______
0,69
Alemania
840 Fresenius Medical Care 74.760 0,08
3.510 RWE
____________
219.551
______
0,25
____________
294.311
______
0,33
Guernsey
14.020 Amdocs
____________
324.614
______
0,37
Hong Kong
8.000 Cheung Kong (Holdings)
____________
69.347
______
0,08
Irlanda
11.320 Allied Irish Banks
____________
205.571
______
0,23
Italia
1.510 Fastweb
____________
58.316
______
0,07
Japón
6.400 Asahi Breweries 66.181 0,08
7.000 Bank of Yokohama 48.542 0,05
6.100 Canon 302.462 0,34
4.000 COMSYS Holdings 48.492 0,06
7.200 Denso 210.580 0,24
2.900 EDION 53.349 0,06
700 FamilyMart 20.071 0,02
6 Japan Tobacco 74.160 0,08
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
1.300 JSR 28.960 0,03
6.000 Kyowa Exeo 66.443 0,08
13 Mitsubishi UFJ Financial Group 149.469 0,17
4.000 Mitsui & Co 43.548 0,05
4.250 Namco Bandai Holdings 52.652 0,06
5.000 Obayashi 31.223 0,04
3.000 Onward Kashiyama 50.015 0,06
700 Square Enix 16.650 0,02
15 Sumitomo Mitsui Financial Group 134.739 0,15
700 TIS 18.310 0,02
7.000 Tokyo Gas 26.358 0,03
13.800 Toyota Motor 606.907 0,69
6.000 Yokohama Rubber
____________
29.793
______
0,03
____________
2.078.904
______
2,36
Luxemburgo
17.805 SES Global FDR
____________
260.843
______
0,30
Países Bajos
11.659 ABN AMRO Holding 257.314 0,29
6.780 ING Groep 199.264 0,23
5.990 Royal Numico 209.890 0,24
14.370 STMicroelectronics 218.424 0,25
1.750 TNT
____________
46.008
______
0,05
____________
930.900
______
1,06
Noruega
27.330 DNB NOR 247.669 0,28
2.610 Statoil
____________
50.404
______
0,06
____________
298.073
______
0,34
Singapur
70.000 MobileOne
____________
75.378
______
0,09
Suiza
3.400 Credit Suisse Group 146.395 0,17
210 Nobel Biocare Holding 39.031 0,04
4.555 Novartis 202.278 0,23
130 Schindler Holding 43.684 0,05
40 Serono ‘B’ 26.934 0,03
200 Straumann Holding 39.456 0,05
4.310 UBS 346.763 0,39
1.770 Zurich Financial Services
____________
319.019
______
0,36
____________
1.163.560
______
1,32
Taiwan
254.000 Far EasTone Telecommunications 242.901 0,27
105.000 Taiwan Mobile
____________
77.572
______
0,09
____________
320.473
______
0,36
Reino Unido
32.963 Barclays 293.079 0,33
14.860 BG Group 124.230 0,14
23.320 BP 210.056 0,24
19.460 British American Tobacco 368.131 0,42
2.120 NDS Group ADR 74.309 0,08
7.640 Reckitt Benckiser 213.458 0,24
11.220 Royal Bank of Scotland Group 286.541 0,33
4.711 Smiths Group
____________
71.707
______
0,08
____________
1.641.511
______
1,86
48 Merrill Lynch International Investment Funds