Informe anual (pdf) - Cajastur

Euro-Markets Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
ACCIONES ORDINARIAS
Austria
92.841 Bank Austria Creditanstalt 8.726.126 1,85
25.846 Oesterreichische
Elektrizitaetswirtschafts ‘A’ 7.787.400 1,65
234.383 OMV
____________
11.601.959
______
2,46
____________
28.115.485
______
5,96
Bélgica
163.191 KBC Groep 12.786.015 2,71
116.798 Umicore
____________
11.609.721
______
2,46
____________
24.395.736
______
5,17
Finlandia
603.603 Fortum
____________
9.536.927
______
2,02
Francia
578.174 AXA 15.778.368 3,34
262.968 BNP Paribas 17.947.567 3,80
235.240 Bouygues 9.715.412 2,06
721.065 France Telecom 15.120.733 3,20
133.382 Groupe Danone 11.750.953 2,49
70.979 Pernod-Ricard 10.469.403 2,22
284.409 Publicis Groupe 8.381.533 1,77
200.298 Sanofi-Aventis 14.862.111 3,15
157.506 Schneider Electric 11.915.329 2,52
157.341 Societe Generale 16.331.996 3,46
132.062 Total 27.917.906 5,91
172.195 Vinci
____________
12.501.357
______
2,65
____________
172.692.668
______
36,57
Alemania
97.111 Deutsche Boerse 8.405.928 1,78
614.730 Deutsche Post 12.589.671 2,67
3.743 Deutsche Postbank 183.407 0,04
275.108 RWE 17.208.005 3,64
79.130 SAP 12.119.551 2,57
252.718 Siemens
____________
18.296.784
______
3,87
____________
68.803.346
______
14,57
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Irlanda
728.705 Anglo Irish Bank 9.349.147 1,98
507.563 CRH 12.607.865 2,67
1.307.954 Ryanair Holdings
____________
10.856.018
______
2,30
____________
32.813.030
______
6,95
Italia
2.170.076 Enel 14.409.305 3,05
401.663 ENI 9.410.964 1,99
935.564 UniCredito Italiano 5.444.982 1,16
1.882.300 UniCredito Italiano (German Listing)
____________
10.917.340
______
2,31
____________
40.182.591
______
8,51
Países Bajos
211.385 Euronext 9.269.232 1,96
753.599 STMicroelectronics (French Listing) 11.454.705 2,43
335.806 VNU
____________
9.409.284
______
1,99
____________
30.133.221
______
6,38
España
284.851 Altadis 10.952.521 2,32
1.081.726 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
____________
16.269.159
______
3,45
____________
27.221.680
______
5,77
Suecia
3.763.751 Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’
____________
10.903.149
______
2,31
Suiza
53.332 Nestle 13.479.630 2,85
38.534 Straumann Holding
____________
7.601.971
______
1,61
____________
21.081.601
______
4,46
Total cartera de valores 465.879.434 98,67
Otros activos netos
____________
6.303.103
______
1,33
Patrimonio neto total (e)
____________
472.182.537 100,00
______
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Financieras 27,8
Energía 12,4
Bienes de equipo 11,4
Productos básicos de consumo 9,9
Suministros públicos 8,2
Materiales 7,8
Tecnologías de la información 7,3
Servicios de telecomunicaciones 5,3
Asistencia sanitaria 4,8
Bienes de consumo discrecional 3,8
Otros activos netos
____________
1,3
____________
100,0
72 Merrill Lynch International Investment Funds