Informe anual (pdf) - Cajastur

Información general
Folleto vigente
El Folleto de la Sociedad de septiembre de 2005, acompañado de su suplemento de octubre de 2005 y de un folleto simplificado
de octubre de 2005, junto con copias del Impreso de Suscripción, pueden obtenerse en el Centro de Servicios al Inversor, en la
Sociedad Gestora o en cualquiera de los Representantes o Distribuidores. Pueden obtenerse ejemplares gratuitos de los Estatutos
y de los Informes Anual auditado y Semestral sin auditar en cualquiera de dichas oficinas y de los Agentes de Pagos.
Representantes
El representante en Hong Kong es Merrill Lynch Investment Managers (Asia) Limited, 22nd Floor, Citibank Tower, 3 Garden Road,
Central Hong Kong. El representante en Suiza es Merrill Lynch Investment Managers Limited (London), Sucursal de Zúrich,
Stockerstrasse 23, PO Box 765, CH-8039 Zúrich.
Autorizaciones
La Sociedad es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”) con arreglo a la Ley luxemburguesa
de 20 de diciembre de 2002 (conforme a los acuerdos aprobados en una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad). Se ha obtenido la aprobación de los organismos reguladores, o se han cursado las notificaciones pertinentes para
comercializar las acciones de los Subfondos de la Sociedad en Austria, Bahrein, Bélgica, Brunei, Chile (únicamente en el caso de
algunos Subfondos), Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Jersey, Corea,
Malta (únicamente en el caso de algunos Subfondos), Mauricio, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Singapur,
Suecia, Suiza, Taiwan (únicamente en el caso de algunos Subfondos) y el Reino Unido. Las acciones de la Sociedad también
podrán ofrecerse mediante su colocación directa entre los inversores en Japón.
Agentes de Pagos
Austria Bélgica Alemania Luxemburgo
Raiffeisen Citibank Bank nv/sa Commerzbank Agente de Pagos Central
Zentralbank Boulevard Général Kaiserplatz J.P. Morgan Bank
Österreich AG Jacques, 263g D-60261 Fráncfort del Meno Luxembourg S.A.
Am Stadtpark 9 B-1050 Bruselas (y sucursales) (al 1 de febrero de 2005)
A-1030 Viena European Bank &
Business Centre
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo
Suiza
Reino Unido
HSBC Republic Bank
UBS Warburg
(Suisse) S.A.
(un grupo de servicios financieros de UBS AG)
Paradeplatz 5
CH-8022 Zúrich
1, Finsbury Avenue
Londres EC2M 2PP
A la atención de: Corporate Action –
Paying Agency
Publicación de precios y notificaciones a los accionistas
Los avisos de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad se publican en el Recueil Spécial du Mémorial,
en el Wort de Luxemburgo y en el Financial Times de Londres, así como en diarios de Fráncfort, Viena y Zúrich. Las notificaciones
de contenido económico se publican en el Financial Times de Londres y en otros diarios de Luxemburgo, Fráncfort, Viena y Zúrich.
Los precios de las Acciones correspondientes al Día de Negociación inmediatamente anterior pueden obtenerse en el Centro de
Servicios al Inversor durante el horario normal de trabajo. Dichos precios también se publicarán en aquellos países en que así lo
exija la legislación aplicable y en los diarios de todo el mundo que los Administradores discrecionalmente determinen. La Sociedad
declina toda responsabilidad por cualquier error o retraso producido en la publicación de los precios o por su falta de publicación.
Los precios históricos de contratación de las Acciones pueden solicitarse al Agente de Contabilidad de Fondos o en el Centro de
Servicios al Inversor.
Compras y ventas
Previa solicitud, podrá obtenerse gratuitamente en el domicilio social o en las oficinas de los Representantes antes señalados una
relación pormenorizada de los activos financieros adquiridos y vendidos por los Subfondos durante el ejercicio.
Política de comunicación de información
Transcurridos al menos 20 días naturales desde el cierre de un mes dado, se pondrá a disposición de los accionistas de MLIIF que
lo soliciten a través del Centro de Servicios al Inversor una relación detallada de las posiciones y valoraciones al cierre de dicho
mes de todos los Subfondos de MLIIF. MLIIF se reserva el derecho de solicitar a los Accionistas la firma del pertinente compromiso
de confidencialidad antes de facilitarles dicha información.
Informe Anual Auditado 189