Informe anual (pdf) - Cajastur
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Cuenta de pérdidas y ganancias<br />
y estado de variación patrimonial continuación<br />
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005<br />
Global<br />
Global<br />
Fundamental High Yield Global Global<br />
Denominación del Subfondo Nota Value Bond (Euro) Opportunities SmallCap<br />
US$ E US$ US$<br />
Ingresos<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses de valores de renta fija<br />
Intereses bancarios asimilables a tesorería<br />
Dividendos<br />
Préstamo de valores<br />
Total ingresos<br />
Gastos<br />
Intereses bancarios<br />
Comisiones del Depositario y gastos de custodia<br />
Comisiones de distribución<br />
Comisiones del Agente de Contabilidad de Fondos<br />
Impuesto luxemburgués<br />
Comisiones de gestión<br />
Comisiones del Agente de Transmisiones<br />
Otros gastos<br />
Total gastos<br />
Resultado financiero neto positivo/(negativo)<br />
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Beneficio/(pérdida) neto del ejercicio<br />
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Producto neto derivado de suscripción de acciones<br />
Pagos netos derivados de recompras de acciones<br />
Dividendos abonados<br />
Diferencias en moneda extranjera<br />
Variación del patrimonio neto total en el ejercicio<br />
Patrimonio neto al comienzo del ejercicio<br />
93.660 241.486 93.467 216.684<br />
– 10.739.153 – –<br />
– – 94.866 –<br />
6.336.705 24.891 1.138.047 5.726.762<br />
323.811 – – 237.285<br />
2(b) 6.754.176 11.005.530 1.326.380 6.180.731<br />
7.172 5.050 3.624 3.980<br />
5 89.399 24.452 90.688 216.524<br />
4 423.584 252.410 143.453 956.003<br />
6 48.265 21.408 24.876 62.857<br />
8 140.156 72.011 87.916 216.097<br />
4 3.823.297 1.955.903 2.558.990 6.301.609<br />
7 98.019 113.413 148.758 146.087<br />
9 335.154 151.923 168.193 432.130<br />
4.965.046 2.596.570 3.226.498 8.335.287<br />
1.789.130 8.408.960 (1.900.118) (2.154.556)<br />
35.465.296 (7.881.435) 23.996.831 69.478.740<br />
– – – –<br />
– (29.354) – –<br />
– – – 276.851<br />
– 53.694 – –<br />
– (8.475.673) – (499.453)<br />
(154.132) (387.705) (12.727) (733.920)<br />
37.100.294 (8.311.513) 22.083.986 66.367.662<br />
(14.060.217) 16.539.028 2.813.516 (18.782.582)<br />
– – – –<br />
– 7.219 – –<br />
– – – –<br />
– (53.694) – –<br />
– (5.622.744) – –<br />
(2.994) 277.797 3.921 (64.338)<br />
118.157.968 128.276.973 95.557.290 118.064.737<br />
(159.487.042) (162.242.604) (122.110.180) (217.196.935)<br />
16 – (3.009.310) – –<br />
(18.291.991) (34.138.848) (1.651.467) (51.611.456)<br />
328.023.032 166.828.919 183.811.409 483.817.378<br />
Patrimonio neto al cierre del ejercicio<br />
309.731.041 132.690.071 182.159.942 432.205.922<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
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