Continental European Growth Fund (3) continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Financieras 51,4 Asistencia sanitaria 10,1 Tecnologías de la información 9,6 Energía 8,1 Suministros públicos 6,3 Bienes de consumo discrecional 3,2 Productos básicos de consumo 3,1 Bienes de equipo 3,0 Materiales 2,6 Servicios de telecomunicaciones 1,0 Otros activos netos ____________ 1,6 ____________ 100,0 56 Merrill Lynch International Investment Funds
Corporate Bond Fund (Euro) Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (e) % VALORES DE RENTA FIJA Austria E100.000 BAWAG PSK – Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 4,35% 28/5/2013 105.329 0,89 E30.000 Energie Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025 30.593 0,26 E100.000 Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen EMTN 5,25% 14/12/2011 110.175 0,94 E100.000 Telekom Finanzmanagement EMTN 3,375% 27/1/2010 ____________ 98.841 ______ 0,84 ____________ 344.938 ______ 2,93 Bélgica E100.000 Elia System Operator 4,75% 13/5/2014 ____________ 108.359 ______ 0,92 Islas Caimán E100.000 CAM International EMTN 5,75% 3/4/2012____________ 103.220 ______ 0,88 Dinamarca E210.000 Dong 3,5% 29/6/2012 209.265 1,78 E100.000 Nykredit Realkredit 4,901% 22/9/2014 (Perpetual) ____________ 106.381 ______ 0,90 ____________ 315.646 ______ 2,68 Finlandia E70.000 Sampo 4,625% 21/4/2014 ____________ 72.353 ______ 0,62 Francia E125.000 BNP Paribas EMTN 5,25% 17/12/2012 139.069 1,18 E90.000 Bouygues 4,375% 29/10/2014 94.453 0,80 E50.000 Carrefour EMTN 3,625% 6/5/2013 50.091 0,43 E150.000 CIF Euromortgage EMTN 3,25% 20/10/2015 147.938 1,26 E50.000 Credit Lyonnais EMTN 5% 15/11/2012 51.755 0,44 E140.000 Dexia Credit Local MTN1 5,25% 25/4/2008 146.887 1,25 E100.000 France Telecom EMTN 7% 23/12/2009 113.182 0,96 E75.000 France Telecom EMTN 7,25% 28/1/2013 91.070 0,77 E30.000 France Telecom EMTN 8,125% 28/1/2033 44.809 0,38 E90.000 Gecina EMTN 3,625% 17/10/2007 90.239 0,77 E50.000 GIE Suez Alliance 5,5% 20/2/2009 53.326 0,45 E105.000 LVMH Moet-Hennessy Louis Vuitton EMTN 4,625% 1/7/2011 110.732 0,94 E68.000 PPR EMTN 5,25% 29/3/2011 72.765 0,62 E55.000 Renault EMTN 4,625% 28/5/2010 57.535 0,49 E100.000 Societe Generale EMTN 5,625% 13/2/2012 112.773 0,96 E60.000 Technip 4,625% 26/5/2011 63.147 0,54 E40.000 TPSA Eurofinance France 4,625% 5/7/2011 42.262 0,36 E135.000 Unibail EMTN 4% 29/10/2011 137.549 1,17 E100.000 Valeo EMTN 3,75% 24/6/2013 98.939 0,84 E35.000 Veolia Environnement EMTN 4,875% 28/5/2013 37.621 0,32 E52.000 Veolia Environnement EMTN 6,125% 25/11/2033 ____________ 63.733 ______ 0,54 ____________ 1.819.875 ______ 15,47 Alemania E110.000 Allianz EMTN 5,5% 15/1/2014 (Perpetual) 119.670 1,02 E50.000 Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs 7% 12/8/2024 57.747 0,49 E52.000 Germany ‘05’ 4% 4/1/2037 56.291 0,48 E95.000 Germany ‘99’ 3,75% 4/1/2009 97.211 0,82 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (e) % E40.000 Metro EMTN 5,125% 13/2/2008 41.543 0,35 E90.000 VW Financial Services EMTN 4,75% 19/7/2011 ____________ 95.268 ______ 0,81 ____________ 467.730 ______ 3,97 Grecia E100.000 Public Power 4,5% 12/3/2009 ____________ 103.408 ______ 0,88 Guernsey E75.000 Credit Suisse Group Capital Guernsey V 6,905% 7/11/2011 (Perpetual) ____________ 87.095 ______ 0,74 Irlanda E20.000 Irish Life & Permanent EMTN 6,25% 15/2/2011 ____________ 22.687 ______ 0,19 Italia E50.000 ACEA 4,875% 23/7/2014 53.948 0,46 E100.000 Autostrade EMTN 5% 9/6/2014 ____________ 108.134 ______ 0,92 ____________ 162.082 ______ 1,38 Japón E100.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015 99.924 0,85 E50.000 Fukoku Mutual Life Insurance 4,5% 28/9/2025 50.154 0,43 E100.000 Resona Bank EMTN 3,75% 15/4/2015 100.459 0,85 E100.000 Sumitomo Mitsui Banking 4,375% 27/10/2014 ____________ 103.144 ______ 0,88 ____________ 353.681 ______ 3,01 Jersey E125.000 ASIF III (Jersey) EMTN 5,125% 10/5/2007 128.479 1,09 E100.000 HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands 5,369% 24/3/2014 (Perpetual) 109.411 0,93 US$200.000 Old Mutual Capital Funding 8% 22/12/2008 (Perpetual) 178.228 1,52 E170.000 UBS/Jersey Branch EMTN 4,5% 16/9/2019 ____________ 181.730 ______ 1,54 ____________ 597.848 ______ 5,08 Luxemburgo E40.000 Finmeccanica Finance EMTN 5,75% 12/12/2018 45.474 0,38 E30.000 Hannover Finance Luxembourg 5,75% 26/2/2024 33.049 0,28 E50.000 Holcim Finance Luxembourg EMTN 4,375% 23/6/2010 51.833 0,44 E100.000 HypoVereinsbank Luxembourg 6% 18/12/2008 106.449 0,91 E100.000 Merck Finanz 3,75% 7/12/2012 100.165 0,85 E80.000 SES Global 4,5% 19/11/2008 82.350 0,70 E100.000 Telecom Italia Finance EMTN 5,875% 24/1/2008 105.195 0,89 E180.000 Telecom Italia Finance EMTN 7,25% 24/4/2012 ____________ 213.917 ______ 1,82 ____________ 738.432 ______ 6,27 La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 57
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