Informe anual (pdf) - Cajastur
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Cuenta de pérdidas y ganancias<br />
y estado de variación patrimonial continuación<br />
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005<br />
Euro- European European<br />
Denominación del Subfondo Nota Markets European Focus (1) Growth<br />
E E E E<br />
Ingresos<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses de valores de renta fija<br />
Intereses bancarios asimilables a tesorería<br />
Dividendos<br />
Préstamo de valores<br />
Total ingresos<br />
Gastos<br />
Intereses bancarios<br />
Comisiones del Depositario y gastos de custodia<br />
Comisiones de distribución<br />
Comisiones del Agente de Contabilidad de Fondos<br />
Impuesto luxemburgués<br />
Comisiones de gestión<br />
Comisiones del Agente de Transmisiones<br />
Otros gastos<br />
Total gastos<br />
Resultado financiero neto positivo/(negativo)<br />
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Beneficio/(pérdida) neto del ejercicio<br />
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Producto neto derivado de suscripción de acciones<br />
Pagos netos derivados de recompras de acciones<br />
Dividendos abonados<br />
Diferencias en moneda extranjera<br />
Variación del patrimonio neto total en el ejercicio<br />
Patrimonio neto al comienzo del ejercicio<br />
81.290 74.205 182 8.782<br />
– 542.346 – –<br />
– – – –<br />
6.185.650 7.433.432 7.049 791.195<br />
639.360 485.638 – 7.954<br />
2(b) 6.906.300 8.535.621 7.231 807.931<br />
2.325 2.054 – 8.433<br />
5 138.368 138.857 2.323 56.978<br />
4 230.242 398.333 – 67.890<br />
6 52.654 55.084 96 7.519<br />
8 189.432 182.524 393 28.313<br />
4 5.297.357 5.658.869 11.427 694.728<br />
7 134.240 150.164 467 41.522<br />
9 357.833 394.499 608 44.334<br />
6.402.451 6.980.384 15.314 949.717<br />
503.849 1.555.237 (8.083) (141.786)<br />
51.521.021 98.059.968 150.369 5.881.283<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– (409.263) (3.973) –<br />
– – – –<br />
8.447 (21.162) – 2.589<br />
(59.960) (186.427) (6.032) (7.753)<br />
51.973.357 98.998.353 132.281 5.734.333<br />
34.551.513 (2.899.353) 169.017 8.051.641<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– (881.520) (5.851) –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
17.998 30.154 (36) (390)<br />
290.350.960 385.734.063 3.000.001 114.660.874<br />
(197.184.174) (328.755.806) (1) (30.078.910)<br />
16 – – – –<br />
179.709.654 152.225.891 3.295.411 98.367.548<br />
292.472.883 445.701.867 – 25.759.465<br />
Patrimonio neto al cierre del ejercicio<br />
472.182.537 597.927.758 3.295.411 124.127.013<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
(2) Este Subfondo ha cambiado de denominación; consúltese la nota 18 para más información.<br />
(3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.<br />
26 Merrill Lynch International Investment Funds
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