Informe anual (pdf) - Cajastur

Conservative Allocation Fund (Euro) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Países Bajos
E300.000 Caixa Finance EMTN FRN 21/11/2006 300.120 0,34
E300.000 Fortis Finance EMTN FRN 19/6/2006 300.191 0,34
E500.000 ING Verzekeringen EMTN FRN
7/3/2008 500.262 0,57
E500.000 Popular Finance Europe EMTN FRN
10/11/2008 499.697 0,57
E500.000 Rabobank Nederland EMT1 FRN
5/10/2009
____________
499.557
______
0,56
____________
2.099.827
______
2,38
Noruega
E500.000 Den Norske Bank EMTN FRN
23/5/2007 500.374 0,57
E500.000 Nordea Bank Norge EMTN FRN
13/12/2006
____________
499.873
______
0,57
____________
1.000.247
______
1,14
España
E500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN
26/2/2009 500.126 0,57
E500.000 Santander International Debt
EMTN FRN 2/6/2008 499.869 0,56
E500.000 Santander International Debt
EMTN FRN 29/6/2009
____________
500.024
______
0,57
____________
1.500.019
______
1,70
Suecia
E500.000 Swedbank EMTN FRN 8/12/2006
____________
499.828
______
0,57
Reino Unido
E500.000 Abbey National Treasury Services/
London FRN 14/5/2008 500.870 0,57
E500.000 ANZ National International/London
EMTN FRN 21/9/2009 500.902 0,57
E755.000 British Telecommunications 6,375%
15/2/2006 758.248 0,86
E500.000 Credit Agricole/London EMTN FRN
15/9/2006 499.908 0,56
E500.000 HBOS Treasury Services EMTN FRN
23/6/2009 500.258 0,57
E500.000 HSH N Finance Guernsey EMTN FRN
10/5/2007 500.420 0,57
E500.000 Nationwide Building Society
EMTN FRN 2/10/2007 500.609 0,57
E500.000 Northern Rock EMTN FRN 13/7/2009
____________
500.770
______
0,57
____________
4.261.985
______
4,84
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
EE.UU.
E500.000 Bank of America FRN 20/11/2008 500.869 0,57
E300.000 Citigroup EMTN FRN 2,397%
10/11/2008 300.390 0,34
E500.000 JPMorgan Chase & Co EMTN FRN
2/3/2015 500.656 0,57
US$530.000 US Treasury Bill 0% 2/2/2006
____________
446.386
______
0,51
____________
1.748.301
______
1,99
Total valores de renta fija
____________
37.960.762
______
43,11
PAGARÉS DE EMPRESA
Países Bajos
E2.000.000 Amstel Funding 2,49% 24/1/2006 1.996.664 2,27
E2.000.000 Aviva 2,44% 13/2/2006 1.993.925 2,26
E4.000.000 ING Groep 2,42% 6/1/2006
____________
3.996.635
______
4,54
____________
7.987.224
______
9,07
Suecia
E2.000.000 SEB – Skandinaviska Enskilda Banken
2,54% 5/4/2006 1.987.040 2,26
E2.000.000 Swedbank 2,63% 6/7/2006
____________
1.974.620
______
2,24
____________
3.961.660
______
4,50
Reino Unido
E1.000.000 Northern Rock 2,44% 6/2/2006
____________
997.435
______
1,13
Total pagarés de empresa
____________
12.946.319
______
14,70
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
69.173.587
______
78,56
Valores no cotizados
VALORES DE RENTA FIJA
España
E500.000 Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid FRN 21/2/2008
____________
499.633
______
0,57
EE.UU.
E250.000 HSBC Bank USA EMTN FRN 9/7/2008
____________
250.347
______
0,28
Total valores no cotizados
____________
749.980
______
0,85
Total cartera de valores 69.923.567 79,41
Otros activos netos
____________
18.132.615
______
20,59
Patrimonio neto total (E)
____________
88.056.182 100,00
______
50 Merrill Lynch International Investment Funds