Informe anual (pdf) - Cajastur
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US Basic Value Fund continuación<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Financieras 28,4<br />
Tecnologías de la información 16,4<br />
Bienes de equipo 12,1<br />
Bienes de consumo discrecional 9,2<br />
Productos básicos de consumo 8,2<br />
Energía 7,0<br />
Materiales 6,7<br />
Asistencia sanitaria 5,5<br />
Suministros públicos 3,4<br />
Servicios de telecomunicaciones 2,9<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
0,2<br />
____________<br />
100,0<br />
Clase con cobertura en EUR – Operaciones a plazo sobre<br />
divisas pendientes a 31 de diciembre de 2005<br />
Compras<br />
Ventas Fecha valor<br />
Plusvalía<br />
latente<br />
(en euros)<br />
e37.114.084 US$43.884.883 15/2/2006 112.738<br />
US$2.494.500 e2.094.122 15/2/2006<br />
__________<br />
9.954<br />
Plusvalía latente neta<br />
__________<br />
122.692<br />
Nota: el contravalor en US$, esto es 145.198 US$, de la plusvalía latente neta atribuida a estas<br />
operaciones se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance<br />
(consúltese la nota 2c).<br />
A 31 de diciembre de 2005, el tipo de cambio utilizado para conversiones de euros a dólares es el<br />
siguiente: 1 US$ = 0,8450 e (consúltese la nota 2e).<br />
Opciones de compra vendidas a 31 de diciembre de 2005<br />
Valor nominal<br />
sujeto a la<br />
opción de<br />
compra US$<br />
Emisor<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente US$<br />
Valor<br />
US$<br />
(17.500) Energy Select Sector SPDR Call Option<br />
Strike Price US$55<br />
expiring on 28/3/2006 4.481.400 (1.327.900)<br />
(1.600) Diamond Offshore Call Option<br />
Strike Price US$70<br />
expiring on 21/1/2006 111.769 (232.000)<br />
(3.000) McDonalds Corp Call Option<br />
Strike Price US$37,5<br />
expiring on 18/3/2006 34.490 (195.000)<br />
(2.000) McDonalds Corp Call Option<br />
Strike Price US$40<br />
expiring on 18/3/2006<br />
____________<br />
87.994<br />
__________<br />
(60.000)<br />
Total opciones de compra vendidas<br />
____________<br />
4.715.653<br />
__________<br />
(1.814.900)<br />
Nota: las Opciones de compra vendidas se incluyen en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 137
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