Informe anual (pdf) - Cajastur

US Flexible Equity Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
EE.UU.
570.000 Advance Auto Parts 24.373.200 0,60
520.000 Aetna 49.467.600 1,21
1.370.000 Agilent Technologies 45.675.800 1,12
420.000 Allergan 45.435.600 1,11
130.000 Altria Group 9.764.300 0,24
360.000 Amerada Hess 45.500.400 1,11
140.000 American International Group 9.644.600 0,24
840.000 AmerisourceBergen 34.566.000 0,85
920.000 Amgen 72.459.200 1,77
2.000.000 AMR 44.400.000 1,09
520.000 Anadarko Petroleum 48.906.000 1,20
440.000 AON 15.870.800 0,39
710.000 Apache 48.237.400 1,18
830.000 Apple Computer 58.938.300 1,44
950.000 Autodesk 41.724.000 1,02
540.000 Autonation 11.847.600 0,29
410.000 Bank of America 18.860.000 0,46
540.000 Barr Pharmaceuticals 33.933.600 0,83
2.858.000 BEA Systems 26.722.300 0,65
580.000 Beazer Homes USA 41.852.800 1,02
323.800 Becton Dickinson & Co 19.437.714 0,48
120.000 Berkley (WR) 5.728.800 0,14
480.000 Best Buy* 21.148.800 0,52
870.000 BMC Software 18.209.100 0,45
600.000 Boeing 42.618.000 1,04
410.000 Broadcom ’A’ 19.097.800 0,47
600.000 Burlington Resources 51.624.000 1,26
770.000 Cadence Design Systems 13.167.000 0,32
730.000 Cardinal Health 50.340.800 1,23
940.000 Caremark Rx 48.974.000 1,20
3.120.000 Charles Schwab 46.144.800 1,13
440.000 Checkfree 20.112.400 0,49
90.000 Chevron 5.057.100 0,12
990.000 Chico’s FAS 44.163.900 1,08
410.000 Cigna 46.334.100 1,13
780.000 Circuit City Stores 17.807.400 0,44
4.470.000 Cisco Systems 76.660.500 1,88
830.000 Citigroup 40.279.900 0,99
840.000 Citrix Systems 24.032.400 0,59
620.000 CMS Energy 8.934.200 0,22
230.000 Computer Sciences 11.615.000 0,28
1.540.000 Compuware 13.890.800 0,34
1.160.000 ConocoPhillips 67.222.000 1,64
240.000 Cooper Cameron 9.914.400 0,24
800.000 Crown Holdings 15.480.000 0,38
580.000 CSX 29.429.200 0,72
80.000 Cummins 7.216.000 0,18
750.000 Darden Restaurants 29.250.000 0,72
1.660.000 Dell 49.766.800 1,22
800.000 Devon Energy 49.960.000 1,22
420.000 Eastman Chemical 21.835.800 0,53
610.000 Edison International* 26.535.000 0,65
520.000 Express Scripts 43.524.832 1,06
2.250.000 Exxon Mobil 126.270.000 3,09
660.000 Fiserv 28.782.600 0,70
870.700 Ford Motor 6.852.409 0,17
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
820.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold ’B’ 44.501.400 1,09
2.260.000 General Electric 79.461.600 1,94
490.000 Gilead Sciences 25.818.100 0,63
450.000 Goldman Sachs Group 57.618.000 1,41
1.550.000 Goodyear Tire & Rubber 26.939.000 0,66
740.000 HCA 37.444.000 0,92
110.000 Health Net 5.665.000 0,14
2.370.000 Hewlett-Packard* 67.592.400 1,65
810.000 Humana 44.339.400 1,08
50.000 IBM 4.092.500 0,10
3.610.000 Intel 90.611.000 2,22
820.000 Intuit 43.952.000 1,08
290.000 Johnson & Johnson 17.455.100 0,43
195.000 Joy Global 7.688.850 0,19
110.000 JPMorgan Chase & Co 4.360.400 0,11
430.000 Kerr-McGee 38.695.700 0,95
960.000 Kroger 18.048.000 0,44
646.600 Lam Research 23.419.852 0,57
410.000 Lehman Brothers Holdings 52.242.200 1,28
760.000 Lockheed Martin 48.244.800 1,18
1.640.000 LSI Logic 13.185.600 0,32
800.000 Marathon Oil 49.048.000 1,20
940.000 McAfee 25.295.400 0,62
670.000 McKesson 34.739.500 0,85
920.000 Metlife 45.052.400 1,10
120.000 MGIC Investment 7.872.000 0,19
580.000 Microchip Technology 18.635.400 0,46
1.430.000 Microsoft 37.580.400 0,92
260.000 Monster Worldwide 10.730.200 0,26
600.000 Moody’s 36.822.000 0,90
2.590.000 Motorola 58.611.700 1,43
520.000 NCR 17.680.000 0,43
90.000 Newfield Exploration 4.506.300 0,11
1.180.000 Nordstrom 44.368.000 1,09
480.000 Northrop Grumman 28.785.600 0,70
660.000 Nucor* 44.266.200 1,08
1.180.000 Nvidia 43.359.336 1,06
30.300 NVR 21.332.109 0,52
640.000 Occidental Petroleum 51.040.000 1,25
1.270.000 Office Depot 39.966.900 0,98
820.000 Penney (JC) 45.797.000 1,12
726.300 Pfizer 16.951.842 0,41
390.000 Pilgrim’s Pride* 13.049.400 0,32
820.000 Pioneer Natural Resources 41.705.200 1,02
190.000 Precision Castparts 9.923.700 0,24
250.000 Principal Financial Group 11.917.500 0,29
390.000 Procter & Gamble 22.779.900 0,56
720.000 Prudential Financial 53.035.200 1,30
640.000 Raytheon* 25.529.600 0,62
1.520.000 Red Hat 41.800.000 1,02
520.000 Rockwell Automation 30.908.800 0,76
410.000 Ryland Group 29.753.700 0,73
475.000 Sabre Holdings ’A’ 11.376.250 0,28
300.000 Safeco* 16.932.000 0,41
20.000 Solectron 71.400 0,00
1.140.000 St Paul Travelers 50.741.400 1,24
1.550.000 Staples 35.634.500 0,87
570.000 Sunoco 44.346.000 1,08
160.000 Sybase 3.476.800 0,09
152 Merrill Lynch International Investment Funds