Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Equity Core Fund (3)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Bélgica
63.761 InBev
____________
2.771.528
______
1,66
Bermudas
13.010 Aspen Insurance Holdings 309.638 0,19
9.430 Endurance Specialty Holdings 337.405 0,20
7.630 PartnerRe 497.858 0,30
112.945 Tyco International 3.221.191 1,92
20.960 Weatherford International
____________
755.608
______
0,45
____________
5.121.700
______
3,06
Brasil
40.280 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 1.460.956 0,87
14.500 Petroleo Brasileiro ADR
____________
920.750
______
0,55
____________
2.381.706
______
1,42
Canadá
208.370 Abitibi-Consolidated 845.663 0,51
10.350 Niko Resources 493.828 0,29
60.650 Shoppers Drug Mart 2.292.497 1,37
14.450 Suncor Energy 908.996 0,54
19.710 Talisman Energy 1.040.579 0,62
12.260 Teck Cominco ‘B’
____________
662.019
______
0,40
____________
6.243.582
______
3,73
Dinamarca
19.134 Novo-Nordisk ‘B’
____________
1.076.001
______
0,64
Francia
57.430 AXA 1.854.751 1,11
11.905 Total
____________
2.978.363
______
1,78
____________
4.833.114
______
2,89
Alemania
7.629 Fresenius Medical Care 803.528 0,48
23.600 RWE
____________
1.746.959
______
1,04
____________
2.550.487
______
1,52
Guernsey
94.145 Amdocs
____________
2.579.572
______
1,54
Hong Kong
80.000 Cheung Kong Holdings
____________
820.706
______
0,49
Irlanda
76.040 Allied Irish Banks
____________
1.634.185
______
0,98
Italia
22.400 Fastweb
____________
1.023.773
______
0,61
Japón
70.900 Asahi Breweries 867.649 0,52
97.000 Bank of Yokohama 796.042 0,47
51.300 Canon 3.010.256 1,80
74.000 COMSYS Holdings 1.061.656 0,63
42.700 Denso 1.477.948 0,88
24.000 EDION 522.503 0,31
11.100 FamilyMart 376.646 0,22
58 Japan Tobacco 848.386 0,51
15.500 JSR 408.630 0,24
47.000 Kyowa Exeo 615.939 0,37
171 Mitsubishi UFJ Financial Group 2.326.767 1,39
51.000 Mitsui & Co 657.082 0,39
39.450 Namco Bandai Holdings 578.391 0,35
59.000 Obayashi 436.022 0,26
23.000 Onward Kashiyama 453.788 0,27
3.000 ORIX 766.660 0,46
14.700 Square Enix 413.792 0,25
175 Sumitomo Mitsui Financial Group 1.860.309 1,11
9.000 TIS 278.600 0,17
84.000 Tokyo Gas 374.324 0,22
88.100 Toyota Motor 4.585.264 2,74
80.000 Yokohama Rubber
____________
470.116
______
0,28
____________
23.186.770
______
13,84
Luxemburgo
119.930 SES Global FDR
____________
2.079.260
______
1,24
Países Bajos
78.820 ABN AMRO Holding 2.058.648 1,23
50.160 ING Groep 1.744.618 1,04
40.460 Royal Numico 1.677.773 1,00
96.590 STMicroelectronics 1.737.477 1,04
21.966 TNT
____________
683.416
______
0,41
____________
7.901.932
______
4,72
Noruega
183.520 DNB NOR 1.968.167 1,17
32.160 Statoil
____________
734.996
______
0,44
____________
2.703.163
______
1,61
Singapur
846.620 MobileOne
____________
1.078.951
______
0,64
Suiza
25.050 Credit Suisse Group 1.276.525 0,76
2.630 Nobel Biocare Holding 578.528 0,34
33.020 Novartis 1.735.448 1,04
1.667 Schindler Holding 662.968 0,40
500 Serono ‘B’ 398.462 0,24
2.359 Straumann Holding 550.786 0,33
28.990 UBS 2.760.426 1,65
11.950 Zurich Financial Services
____________
2.549.084
______
1,52
____________
10.512.227
______
6,28
Taiwan
2.129.380 Far EasTone Telecommunications 2.409.952 1,44
1.045.000 Taiwan Mobile
____________
913.681
______
0,54
____________
3.323.633
______
1,98
Reino Unido
221.450 Barclays 2.330.050 1,39
124.850 BG Group 1.235.170 0,74
156.960 BP 1.673.123 1,00
130.740 British American Tobacco 2.926.847 1,75
26.180 NDS Group ADR 1.085.946 0,65
(3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.
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