Informe anual (pdf) - Cajastur

US Focused Value Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Bermudas
700.000 Tyco International
____________
19.964.000
______
2,47
Islas Caimán
84.500 XL Capital ‘A’
____________
5.679.245
______
0,70
Reino Unido
360.900 GlaxoSmithKline ADR
____________
18.268.758
______
2,26
EE.UU.
1.867.790 Agere Systems 24.187.881 2,99
436.400 American International Group 30.063.596 3,72
500.900 Applied Materials 9.001.173 1,11
987.100 Bank of New York 31.350.296 3,88
1.291.396 BEA Systems 12.074.553 1,49
3.741.114 Borland Software 24.541.707 3,04
1.011.500 Coca-Cola Enterprises 19.329.765 2,39
564.800 EI Du Pont de Nemours & Co 24.139.552 2,99
3.711.352 Extreme Networks 17.480.468 2,16
1.089.100 Foot Locker 25.670.087 3,18
511.700 Freeport-McMoran Copper & Gold ‘B’ 27.769.959 3,44
1.119.200 Gap 19.966.528 2,47
454.200 GlobalSantaFe 21.778.890 2,70
1.297.100 International Paper 44.075.458 5,45
757.200 Interpublic Group of Companies 7.208.544 0,89
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
815.524 JPMorgan Chase & Co* 32.327.371 4,00
211.100 Kroger 3.968.680 0,49
4.590.400 LSI Logic 36.906.816 4,57
692.000 Morgan Stanley 39.298.680 4,86
446.300 Motorola 10.099.769 1,25
1 Neenah Paper 28 0,00
291.092 Northrop Grumman 17.456.787 2,16
544.400 Packaging Corporation of America 12.455.872 1,54
2.826.236 Parametric Technology 17.240.040 2,13
1.043.500 Pfizer 24.355.290 3,01
516.900 Raytheon* 20.619.141 2,55
541.600 Rowan 19.188.888 2,37
578.700 Sprint Nextel 13.634.172 1,69
546.385 St Paul Travelers 24.319.596 3,01
5.545.400 Sun Microsystems 23.235.226 2,88
1.435.800 Time Warner 25.040.352 3,10
3.112.868 Topps 23.004.095 2,85
921.700 UAP Holding 18.139.056 2,25
4.011.700 Unisys
____________
23.709.147
______
2,93
____________
723.637.463
______
89,54
Total cartera de valores 767.549.466 94,97
Otros activos netos
____________
40.667.173
______
5,03
Patrimonio neto total (US$)
____________
808.216.639 100,00
______
(*)
Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Tecnologías de la información 24,5
Financieras 20,2
Materiales 18,4
Bienes de consumo discrecional 9,6
Bienes de equipo 7,2
Productos básicos de consumo 5,7
Asistencia sanitaria 5,3
Energía 2,4
Servicios de telecomunicaciones 1,7
Otros activos netos
____________
5,0
____________
100,0
Clase con cobertura en EUR – Operaciones a plazo sobre
divisas pendientes a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente e
e6.072.779 US$7.238.200 15/2/2006 (30.077)
US$750.100 e625.176 15/2/2006
__________
7.267
Minusvalía latente neta
__________
(22.810)
Nota: el contravalor en US$, esto es 26.994 US$, de la minusvalía latente neta atribuida a esta
operación se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance
(consúltese la nota 2c).
A 31 de diciembre de 2005, el tipo de cambio utilizado para conversiones de euros a dólares
es el siguiente: 1 US$ = 0,8450 e (consúltese la nota 2e).
154 Merrill Lynch International Investment Funds