Global Equity Diversified Fund (2) continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Financieras 26,4 Bienes de equipo 12,4 Tecnologías de la información 10,7 Bienes de consumo discrecional 10,6 Energía 9,7 Productos básicos de consumo 9,0 Asistencia sanitaria 8,2 Materiales 4,9 Servicios de telecomunicaciones 3,1 Suministros públicos 2,4 Fondos de inversión 1,7 Otros activos netos ____________ 0,9 ____________ 100,0 100 Merrill Lynch International Investment Funds
Global Focus Fund (1) Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % ACCIONES ORDINARIAS Bélgica 1.546 InBev ____________ 67.201 ______ 2,01 Bermudas 260 Aspen Insurance Holdings 6.188 0,19 190 Endurance Specialty Holdings 6.798 0,20 150 PartnerRe 9.788 0,29 2.310 Tyco International ____________ 65.881 ______ 1,97 ____________ 88.655 ______ 2,65 Brasil 1.130 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 40.985 1,22 630 Petroleo Brasileiro ADR ____________ 40.005 ______ 1,20 ____________ 80.990 ______ 2,42 Canadá 4.110 Abitibi-Consolidated 16.680 0,50 1.800 Shoppers Drug Mart 68.038 2,03 620 Suncor Energy 39.002 1,17 760 Talisman Energy 40.124 1,20 360 Teck Cominco ‘B’ ____________ 19.439 ______ 0,58 ____________ 183.283 ______ 5,48 Dinamarca 650 Novo-Nordisk ‘B’ ____________ 36.553 ______ 1,09 Francia 1.200 AXA 38.755 1,16 190 Total ____________ 47.534 ______ 1,42 ____________ 86.289 ______ 2,58 Alemania 270 Fresenius 33.870 1,01 560 RWE ____________ 41.453 ______ 1,24 ____________ 75.323 ______ 2,25 Guernsey 2.460 Amdocs ____________ 67.404 ______ 2,01 Irlanda 1.600 Allied Irish Banks ____________ 34.178 ______ 1,02 Italia 450 Fastweb ____________ 20.567 ______ 0,61 Japón 1.400 Asahi Breweries 17.133 0,51 1.200 Canon 70.415 2,10 3.000 COMSYS Holdings 43.040 1,29 900 Denso 31.151 0,93 2 Japan Tobacco 29.255 0,88 6 Mitsubishi UFJ Financial Group 81.640 2,44 2.000 Onward Kashiyama 39.460 1,18 1.700 Toyota Motor ____________ 88.479 ______ 2,64 ____________ 400.573 ______ 11,97 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % Luxemburgo 3.410 SES Global FDR ____________ 59.120 ______ 1,77 Países Bajos 3.000 ABN AMRO Holding 78.355 2,34 788 Royal Numico 32.676 0,98 2.300 STMicroelectronics 41.373 1,23 480 TNT ____________ 14.934 ______ 0,45 ____________ 167.338 ______ 5,00 Noruega 3.650 DNB NOR ____________ 39.145 ______ 1,17 Singapur 41.000 MobileOne ____________ 52.251 ______ 1,56 Suiza 90 Nobel Biocare Holding 19.798 0,59 60 Straumann Holding 14.009 0,42 770 UBS 73.318 2,19 270 Zurich Financial Services ____________ 57.594 ______ 1,72 ____________ 164.719 ______ 4,92 Reino Unido 2.670 British American Tobacco 59.773 1,78 460 NDS Group ADR 19.081 0,57 1.150 Reckitt Benckiser 38.023 1,14 2.170 Royal Bank of Scotland Group 65.582 1,96 1.126 Smiths Group ____________ 20.282 ______ 0,61 ____________ 202.741 ______ 6,06 EE.UU. 310 3M 24.230 0,72 830 Abbott Laboratories 32.910 0,98 840 Activision 11.626 0,35 1.100 AGCO 18.117 0,54 880 Alcoa 26.030 0,78 800 Allstate 43.360 1,30 1.050 Altria Group 78.865 2,36 1.330 American International Group 91.623 2,74 920 Caremark Rx 47.932 1,43 720 ConocoPhillips 41.724 1,25 1.112 Countrywide Financial 37.908 1,13 280 Curtiss-Wright 15.364 0,46 390 Danaher 21.828 0,65 300 Dominion Resources 23.160 0,69 1.230 Exxon Mobil 69.028 2,06 120 FedEx 12.420 0,37 1.030 International Game Technology 31.745 0,95 330 ITT Industries 33.921 1,01 810 Lilly (Eli) & Co 45.903 1,37 1.200 Maxim Integrated Products 43.680 1,30 1.340 McGraw-Hill 69.854 2,09 3.580 Microsoft 94.081 2,81 360 Moody’s 22.093 0,66 800 Morgan Stanley 45.432 1,36 1.787 North Fork Bancorporation 48.821 1,46 2.544 Oracle 31.139 0,93 (1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información. La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 101