Informe anual (pdf) - Cajastur
Informe anual (pdf) - Cajastur
Informe anual (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Emerging Markets Bond Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
US$175.000<br />
EE.UU.<br />
Freeport-McMoRan Copper & Gold<br />
6,875% 1/2/2014<br />
____________<br />
175.875<br />
______<br />
0,23<br />
Venezuela<br />
US$520.000 Republic of Venezuela 5,375%<br />
7/8/2010 498.224 0,65<br />
US$100.000 Republic of Venezuela 8,5%<br />
8/10/2014 110.250 0,14<br />
US$2.000.000 Republic of Venezuela 9,375%<br />
13/1/2034 2.371.600 3,08<br />
US$1.800.000 Republic of Venezula 10,75%<br />
19/9/2013<br />
____________<br />
2.226.600<br />
______<br />
2,89<br />
____________<br />
5.206.674<br />
______<br />
6,76<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado<br />
____________<br />
68.848.267<br />
______<br />
89,45<br />
Valores no cotizados<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Argentina<br />
US$481.250 Republic of Argentina FRN 3/8/2012<br />
____________<br />
379.466<br />
______<br />
0,49<br />
US$1.493.337<br />
Brasil<br />
Citibank Brazil LTNF 10% FRN<br />
5/1/2010<br />
____________<br />
1.496.911<br />
______<br />
1,94<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
República Dominicana<br />
US$450.000 AES Dominicana Energia Finance 11%<br />
13/12/2015<br />
____________<br />
450.000<br />
______<br />
0,58<br />
US$750.000<br />
Luxemburgo<br />
Gazprom International ‘144A’<br />
7,201% 1/2/2020<br />
____________<br />
802.500<br />
______<br />
1,04<br />
Ucrania<br />
UAH2.535.000 Republic of Ukraine 11,2% 4/1/2006<br />
____________<br />
505.599<br />
______<br />
0,66<br />
EE.UU.<br />
US$505.896 Indah Kiat Finance Mauritius ‘B’ 5,49%<br />
28/4/2018 374.363 0,49<br />
US$326.348 Indah Kiat Finance Mauritius ‘C’ 0%<br />
28/4/2024 91.377 0,12<br />
US$190.578 Tjiwi Kimia International ‘B’ 4,19%<br />
28/4/2015 120.064 0,16<br />
US$244.837 Tjiwi Kimia International ‘C’ 0%<br />
28/4/2015<br />
____________<br />
63.658<br />
______<br />
0,08<br />
____________<br />
649.462<br />
______<br />
0,85<br />
Venezuela<br />
US$7.000 Republic of Venezuela 0% 15/4/2020<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores no cotizados<br />
____________<br />
4.283.938<br />
______<br />
5,56<br />
Total cartera de valores 73.132.205 95,01<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
3.839.929<br />
______<br />
4,99<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
____________<br />
76.972.134 100,00<br />
______<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 65
Change language