Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Equity Diversified Fund (2) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Reino Unido
266.332 Barclays 2.802.288 0,94
231.100 BG Group 2.286.326 0,76
86.600 BHP Billiton 1.415.993 0,47
261.400 BP 2.786.406 0,93
150.900 British American Tobacco 3.378.164 1,13
95.870 Reckitt Benckiser 3.169.802 1,06
121.300 Royal Bank of Scotland Group 3.665.946 1,23
78.975 Smiths Group
____________
1.422.556
______
0,48
____________
20.927.481
______
7,00
EE.UU.
26.600 3M 2.079.056 0,70
43.073 Abbott Laboratories 1.707.844 0,57
73.400 Activision 1.015.856 0,34
48.400 AGCO 797.148 0,27
53.700 Alcoa 1.588.446 0,53
41.900 Allstate 2.270.980 0,76
83.446 Altria Group 6.267.629 2,10
82.600 American International Group 5.690.314 1,90
37.300 Caremark Rx 1.943.330 0,65
89.040 Cisco Systems 1.527.036 0,51
61.600 ConocoPhillips 3.569.720 1,19
75.796 Countrywide Financial 2.583.886 0,86
22.200 Curtiss-Wright 1.218.114 0,41
29.000 Danaher 1.623.130 0,54
7.200 Deere & Co 490.608 0,16
33.700 Dominion Resources 2.601.640 0,87
17.100 DRS Technologies 880.650 0,29
25.200 Exxon Mobil 1.414.224 0,47
5.600 FedEx 579.600 0,19
18.900 Goodrich 782.271 0,26
20.330 IBM 1.664.011 0,56
16.700 Illinois Tool Works 1.478.952 0,49
78.176 International Game Technology 2.409.384 0,81
28.630 ITT Industries 2.942.878 0,98
74.000 Johnson & Johnson 4.454.060 1,49
52.300 Lilly (Eli) & Co 2.963.841 0,99
36.209 Lowe’s 2.443.021 0,82
78.900 Maxim Integrated Products 2.871.960 0,96
79.650 McGraw-Hill 4.152.155 1,39
255.086 Microsoft 6.703.661 2,24
61.880 Morgan Stanley 3.514.165 1,18
123.650 North Fork Bancorporation 3.378.118 1,13
18.200 Northrop Grumman 1.091.454 0,37
23.849 Omnicom Group 2.026.927 0,68
226.700 Oracle 2.774.808 0,93
31.400 Pall 839.322 0,28
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
49.500 PanAmSat Holding* 1.216.215 0,41
39.030 PepsiCo 2.317.601 0,78
86.036 Pfizer 2.008.080 0,67
7.300 Phelps Dodge 1.049.156 0,35
46.200 PNC Financial Services Group 2.862.090 0,96
85.328 Praxair 4.544.569 1,52
52.200 Salesforce.com 1.688.670 0,57
98.478 Sprint Nextel 2.320.142 0,78
154.400 Staples 3.549.656 1,19
35.600 SunTrust Banks 2.588.476 0,87
53.806 United Technologies 3.011.522 1,01
40.700 Valero Energy 2.079.770 0,70
59.100 Valspar 1.462.134 0,49
72.146 Viacom ‘B’ 2.345.466 0,78
70.660 Wachovia 3.729.435 1,25
42.400 WellPoint
____________
3.381.824
______
1,13
____________
126.495.005
______
42,33
Total acciones ordinarias
____________
290.961.040
______
97,38
FONDOS
Irlanda
17.700 EETF – iShares DJ Euro STOXX 50 (ETF) 751.570 0,25
69.100 iShares – iShares FTSE 100 (ETF) 671.425 0,22
242.000 iShares S&P 500 Index Fund (ETF)
____________
3.031.771
______
1,02
____________
4.454.766
______
1,49
Japón
11.100 UBS-EFT DJ Japan Titans 100 (ETF)
____________
650.828
______
0,22
Total fondos
____________
5.105.594
______
1,71
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
296.066.634
______
99,09
Valores no cotizados
ACCIONES ORDINARIAS
EE.UU.
24.000 World Access (Restricted)
____________
19
______
0,00
Total valores no cotizados
____________
19
______
0,00
Total cartera de valores 296.066.653 99,09
Otros activos netos
____________
2.729.492
______
0,91
Patrimonio neto total (US$)
____________
298.796.145 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 99