Informe anual (pdf) - Cajastur

European Fund continuación
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Financieras 28,3
Productos básicos de consumo 16,3
Energía 12,3
Asistencia sanitaria 9,6
Bienes de equipo 7,7
Bienes de consumo discrecional 6,6
Materiales 6,3
Tecnologías de la información 5,5
Suministros públicos 4,9
Servicios de telecomunicaciones 1,6
Otros activos netos
____________
0,9
____________
100,0
Opciones de venta compradas a 31 de diciembre de 2005
Valor nominal
sujeto a la
opción de
venta e
Emisor
Minusvalía
latente en e
Valor
e
770 Euro Stoxx 50 Put Option
strike price e3.500
expiring on 17/2/2006 (286.000) 308.000
2.250 Euro Stoxx 50 Put Option
strike price e3.300
expiring on 17/2/2006
____________
(632.649) 627.750
_______
Total opciones de venta compradas
____________
(918.649) 935.750
_______
Nota: las Opciones de venta compradas se incluyen en la partida “Otros activos netos” del Inventario
anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Opciones de compra compradas a 31 de diciembre de 2005
Valor nominal
sujeto a la
opción de
compra e
Emisor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente E
Valor
e
2.574 DJ Eurostoxx Telecommunications
Call Option
strike price e280
expiring on 17/3/2006 (163.311) 965.250
584 Allianz Call Option
strike price e300
expiring on 17/3/2006
____________
200.440
_________
609.112
Total opciones de compra compradas
____________
37.129
_________
1.574.362
Nota: las Opciones de compra compradas se incluyen en la partida “Otros activos netos” del
Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
74 Merrill Lynch International Investment Funds