Informe anual (pdf) - Cajastur
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Strategic Allocation Fund (Euro) continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
Reino Unido<br />
46.233 Barclays 411.065 0,76<br />
29.900 BG Group 249.964 0,46<br />
51.563 BP 464.457 0,86<br />
25.733 British American Tobacco 486.800 0,90<br />
5.400 NDS Group ADR 189.278 0,35<br />
10.832 Reckitt Benckiser 302.640 0,56<br />
17.311 Royal Bank of Scotland Group 442.096 0,82<br />
12.346 Smiths Group<br />
____________<br />
187.921<br />
______<br />
0,35<br />
____________<br />
2.734.221<br />
______<br />
5,06<br />
EE.UU.<br />
2.920 3M 192.857 0,36<br />
5.259 Abbott Laboratories 176.204 0,33<br />
8.400 Activision 98.239 0,18<br />
5.300 AGCO 73.763 0,14<br />
5.400 Alcoa 134.977 0,25<br />
5.370 Allstate 245.947 0,46<br />
8.956 Altria Group 568.434 1,05<br />
8.737 American International Group 508.612 0,94<br />
3.750 Caremark Rx 165.096 0,31<br />
4.100 Cisco Systems 59.418 0,11<br />
7.040 ConocoPhillips 344.742 0,64<br />
9.546 Countrywide Financial 274.990 0,51<br />
2.582 Curtiss-Wright 119.718 0,22<br />
3.236 Danaher 153.050 0,28<br />
4.000 Dominion Resources 260.943 0,48<br />
2.790 DRS Technologies 121.417 0,22<br />
780 FedEx 68.219 0,13<br />
2.620 Goodrich 91.636 0,17<br />
2.430 Illinois Tool Works 181.850 0,34<br />
6.982 International Game Technology 181.836 0,34<br />
3.406 ITT Industries 295.845 0,55<br />
5.920 Johnson & Johnson 301.103 0,56<br />
6.888 Lilly (Eli) & Co 329.849 0,61<br />
4.281 Lowe’s 244.076 0,45<br />
9.996 Maxim Integrated Products 307.465 0,57<br />
10.398 McGraw-Hill 458.043 0,85<br />
26.309 Microsoft 584.249 1,08<br />
7.370 Morgan Stanley 353.678 0,65<br />
15.683 North Fork Bancorporation 362.058 0,67<br />
25.300 Oracle 261.680 0,48<br />
4.820 Pall 108.872 0,20<br />
3.791 Pfizer 74.769 0,14<br />
790 Phelps Dodge 95.943 0,18<br />
5.100 PNC Financial Services Group 266.981 0,49<br />
9.020 Praxair 405.953 0,75<br />
8.530 Salesforce.com 233.180 0,43<br />
13.264 Sprint Nextel 264.069 0,49<br />
17.547 Staples 340.887 0,63<br />
5.100 SunTrust Banks 313.352 0,58<br />
5.814 United Technologies 274.979 0,51<br />
6.816 Valero Energy 294.319 0,55<br />
8.198 Valspar 171.386 0,32<br />
10.283 Viacom ‘B’ 282.491 0,52<br />
6.266 Wachovia 279.466 0,52<br />
4.029 WellPoint<br />
____________<br />
271.551<br />
______<br />
0,50<br />
____________<br />
11.198.192<br />
______<br />
20,74<br />
Total acciones ordinarias<br />
____________<br />
28.783.047<br />
______<br />
53,31<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Australia<br />
A$710.000 Government of Australia ‘415’<br />
6,25% 15/4/2015<br />
____________<br />
473.191<br />
______<br />
0,88<br />
Austria<br />
¥33.000.000 Oesterreichische Kontrollbank 1,8%<br />
22/3/2010 247.850 0,46<br />
e493.000 Republic of Austria ‘2’ 4,65%<br />
15/1/2018<br />
____________<br />
556.101<br />
______<br />
1,03<br />
____________<br />
803.951<br />
______<br />
1,49<br />
Dinamarca<br />
DKK5.015.000 Kingdom of Denmark 4%<br />
15/11/2015<br />
____________<br />
712.534<br />
______<br />
1,32<br />
Francia<br />
e742.000 French Treasury Note BTAN 3%<br />
12/7/2008 744.092 1,38<br />
e275.000 Government of France OAT 3,75%<br />
25/4/2021<br />
____________<br />
284.003<br />
______<br />
0,52<br />
____________<br />
1.028.095<br />
______<br />
1,90<br />
Alemania<br />
¥78.000.000 Bayerische Landesbank EMTN 1%<br />
20/9/2010 565.950 1,05<br />
e2.800.000 Bundesschatzanweisungen 2%<br />
10/3/2006 2.798.180 5,18<br />
e391.000 Germany ‘00’ 5,25% 4/7/2010 427.045 0,79<br />
e856.000 Germany ‘02’ 5% 4/7/2012 948.481 1,76<br />
e483.000 Germany ‘03’ 4,75% 4/7/2034 583.636 1,08<br />
e35.000 Germany ‘04’ 3,75% 4/1/2015 36.354 0,07<br />
e593.000 Germany ‘05’ 3,25% 4/7/2015 592.417 1,10<br />
e478.000 Germany ‘05’ 4% 4/1/2037 517.441 0,96<br />
e45.000 Germany ‘99’ 3,75% 4/1/2009 46.047 0,08<br />
e2.099.000 Germany ‘139’ 4% 16/2/2007 2.127.873 3,94<br />
e628.000 Germany ‘147’ 2,5% 8/10/2010<br />
____________<br />
613.127<br />
______<br />
1,13<br />
____________<br />
9.256.551<br />
______<br />
17,14<br />
Organismos supranacionales<br />
¥24.000.000 European Investment Bank 1,4%<br />
20/6/2017<br />
____________<br />
169.563<br />
______<br />
0,31<br />
Japón<br />
¥3.000.000 Development Bank of Japan 1,4%<br />
20/6/2012 21.988 0,04<br />
¥10.000.000 Development Bank of Japan 1,6%<br />
20/6/2014 73.744 0,14<br />
¥73.000.000 Development Bank of Japan 1,7%<br />
20/9/2022 513.132 0,95<br />
e100.000 Resona Bank EMTN 3,75% 15/4/2015 100.459 0,19<br />
e50.000 Sumitomo Mitsui Banking 4,375%<br />
27/10/2014<br />
____________<br />
51.572<br />
______<br />
0,09<br />
____________<br />
760.895<br />
______<br />
1,41<br />
Jersey<br />
¥68.000.000 ASIF III Jersey EMTN 0,95% 15/7/2009 491.217 0,91<br />
US$90.000 Old Mutual Capital Funding 8%<br />
22/12/2008 (Perpetual)<br />
____________<br />
80.203<br />
______<br />
0,15<br />
____________<br />
571.420<br />
______<br />
1,06<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 127
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