World Healthscience Fund continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Empresas farmacéuticas 36,8 Servicios sanitarios 26,0 Biotecnología 16,9 Productos sanitarios 12,2 Tecnología médica 6,8 Otros activos netos ____________ 1,3 ____________ 100,0 172 Merrill Lynch International Investment Funds
World Income Fund (1) Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % VALORES DE RENTA FIJA Argentina US$850.000 Republic of Argentina 1,33% 31/12/2038 281.681 0,19 US$400.000 Republic of Argentina $GDP 0% 15/12/2035 ____________ 20.816 ______ 0,01 ____________ 302.497 ______ 0,20 Australia A$3.175.000 Australian Government Bond ‘415’ 6,25% 15/4/2015 ____________ 2.504.275 ______ 1,66 Bermudas US$300.000 AES China Generating 8,25% 26/6/2010 ____________ 303.887 ______ 0,20 Brasil US$250.000 Caue Finance 8,875% 1/8/2015 274.063 0,18 US$23.750.000 Republic of Brazil 10,5% 14/7/2014 2.917.806 1,93 US$1.150.000 Republic of Brazil 11% 17/8/2040 ____________ 1.483.730 ______ 0,98 ____________ 4.675.599 ______ 3,09 Canadá US$250.000 Ainsworth Lumber 7,25% 1/10/2012 226.250 0,15 US$250.000 Ainsworth Lumber FRN 1/10/2010 243.750 0,16 C$7.575.000 Government of Canada 5% 1/6/2014 7.016.416 4,64 C$3.100.000 Canada Government Bond 5,25% 1/6/2012 2.871.325 1,90 US$250.000 Domtar 7,125% 15/8/2015 214.375 0,14 US$550.000 Fairfax Financial Holdings 7,75% 26/4/2012 ____________ 516.580 ______ 0,35 ____________ 11.088.696 ______ 7,34 BRL4.100.000 Islas Caimán Banco Bradesco/Cayman Island 17,5% 10/12/2007 ____________ 1.833.427 ______ 1,21 Colombia US$1.050.000 Republic of Columbia 11,75% 25/2/2020 ____________ 1.456.876 ______ 0,97 Dinamarca DKK4.350.000 Kingdom of Denmark 4% 15/11/2010 ____________ 720.121 ______ 0,48 US$384.040 República Dominicana Dominican Republic International Bond 9,04% 23/1/2018 ____________ 407.972 ______ 0,27 Francia e2.050.000 Government of France OAT 4% 25/4/2055 ____________ 2.658.723 ______ 1,76 Alemania e1.700.000 Germany 4,5% 4/1/2013 2.179.470 1,44 e500.000 Germany ‘03’ 3,75% 4/7/2013 613.904 0,41 e5.475.000 Germany ‘03’ 4,75% 4/7/2034 7.829.286 5,18 e9.650.000 Germany ‘04’ 3,75% 4/1/2015 11.862.011 7,85 e800.000 Germany ‘05’ 3,25% 4/7/2015 945.815 0,63 e250.000 Grohe Holding ‘144A’ 8,625% 1/10/2014 ____________ 274.408 ______ 0,18 ____________ 23.704.894 ______ 15,69 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % Grecia e650.000 Hellenic Republic Government Bond 6,3% 29/1/2009 ____________ 841.923 ______ 0,56 Indonesia US$1.900.000 Republic of Indonesia 7,5% 15/1/2016 ____________ 1.981.985 ______ 1,31 México MXN16.745.000 Mexican Bonos ‘MI10’ 9,5% 18/12/2014 1.694.083 1,12 US$1.225.000 Mexico Government International Bond 6,625% 3/3/2015 1.341.988 0,89 US$2.375.000 Mexico Government International Bond EMTN 8,3% 15/8/2031 3.045.938 2,02 US$490.000 Mexico Government International Bond MTN 8,3% 15/8/2031 ____________ 628.425 ______ 0,41 ____________ 6.710.434 ______ 4,44 Países Bajos US$700.000 Excelcomindo Finance 8% 27/1/2009 ____________ 723.435 ______ 0,48 Nueva Zelanda NZ$1.250.000 New Zealand Government Bond ‘415’ 6% 15/4/2015 ____________ 875.329 ______ 0,58 Noruega NOK10.800.000 Norwegian Government 5% 15/5/2015 1.767.010 1,17 NOK13.300.000 Norwegian Government 6,5% 15/5/2013 ____________ 2.334.415 ______ 1,54 ____________ 4.101.425 ______ 2,71 Panamá US$1.050.000 Republic of Panama 8,875% 30/9/2027 ____________ 1.248.806 ______ 0,83 Filipinas US$125.000 Republic of Philippines 8,875% 17/3/2015 138.750 0,09 US$400.000 Republic of Philippines 9% 15/2/2013 444.000 0,30 US$1.475.000 Republic of Philippines 9,5% 2/2/2030 ____________ 1.740.500 ______ 1,15 ____________ 2.323.250 ______ 1,54 US$3.760.000 US$575.000 ZAR1.725.000 ZAR2.500.000 Federación Rusa Russia Government International Bond 12,75% 24/6/2028 6.927.047 4,58 Russia Government International Bond 2,5/5% 31/3/2030 (step-up coupon) ____________ 648.600 ______ 0,43 ____________ 7.575.647 ______ 5,01 Sudáfrica Republic of South Africa ‘R152’ 12% 28/2/2006 274.662 0,18 Republic of South Africa ‘R153’ 13% 31/8/2010 ____________ 482.515 ______ 0,32 ____________ 757.177 ______ 0,50 La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. (1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 173
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