Pacific Equity Fund continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Bienes de equipo 28,0 Financieras 20,2 Bienes de consumo discrecional 14,3 Materiales 11,6 Asistencia sanitaria 9,5 Tecnologías de la información 4,8 Suministros públicos 3,6 Energía 2,4 Productos básicos de consumo 0,9 Otros activos netos ____________ 4,7 ____________ 100,0 122 Merrill Lynch International Investment Funds
Short Duration Bond Fund (Euro) Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (e) % VALORES DE RENTA FIJA Australia US$550.000 Australia & New Zealand Banking Group EMTN 4,875% 8/11/2010 ____________ 464.135 ______ 0,83 Canadá e600.000 Imperial Tobacco Canada 5,125% 14/11/2006 ____________ 611.269 ______ 1,09 Islas Caimán e450.000 CAM International EMTN 5,75% 3/4/2012 ____________ 464.489 ______ 0,83 Francia e9.205.000 French Treasury Note BTAN 4,75% 12/7/2007 9.468.999 16,94 e860.000 Gecina EMTN 3,625% 17/10/2007 ____________ 862.279 ______ 1,54 ____________ 10.331.278 ______ 18,48 Alemania e5.860.000 Germany 2,25% 15/12/2006 5.836.213 10,44 e100.000 Germany ‘139’ 4% 16/2/2007 101.376 0,18 e14.260.000 Germany ‘140’ 4,5% 17/8/2007 14.636.148 26,18 e100.000 Germany ‘141’ 4,25% 15/2/2008 102.812 0,18 e100.000 Germany ‘142’ 3% 11/4/2008 100.330 0,18 e4.538.000 Germany ‘145’ 3,5% 9/10/2009 ____________ 4.621.682 ______ 8,27 ____________ 25.398.561 ______ 45,43 Japón e500.000 Resona Bank EMTN 3,75% 15/4/2015 ____________ 502.296 ______ 0,90 Jersey US$320.000 Old Mutual Capital Funding 8% 22/12/2008 (Perpetual) ____________ 285.165 ______ 0,51 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (e) % Países Bajos e300.000 Deutsche Telekom International Finance 7,5% 29/5/2007 318.067 0,57 e6.010.000 Netherlands Government Bond 3% 15/7/2006 6.022.922 10,77 e330.000 Sealed Air Finance II 5,625% 19/7/2006 ____________ 334.273 ______ 0,60 ____________ 6.675.262 ______ 11,94 Reino Unido e700.000 Permanent Financing ‘4A1’ 5,1% 10/6/2009 ____________ 719.350 ______ 1,29 EE.UU. US$1.500.000 ASIF Global Financing XX 2,65% 17/1/2006 1.266.900 2,27 e500.000 Dentsply International 5,75% 13/12/2006 512.970 0,92 US$650.000 HSBC Finance 6,5% 24/1/2006 549.848 0,98 US$610.000 ICI Wilmington 4,375% 1/12/2008 502.557 0,90 e500.000 McDonald’s EMTN 5,125% 23/5/2006 505.051 0,90 US$960.000 Northrop Grumman 4,079% 16/11/2006 805.177 1,44 US$650.000 Panhandle Eastern Pipe Line ‘B’ 2,75% 15/3/2007 534.396 0,95 e500.000 SES Global Americas Holdings Group 4,25% 17/12/2007 508.925 0,91 US$365.000 US Treasury 3,375% 15/2/2008 302.409 0,54 US$1.300.000 US Treasury Bill 0% 2/2/2006 1.094.909 1,96 US$2.500.000 US Treasury Bill 0% 16/3/2006 2.094.808 3,75 US$85.000 Weyerhaeuser 6,125% 15/3/2007 72.918 0,13 US$300.000 Yum! Brands 7,65% 15/5/2008 ____________ 267.853 ______ 0,48 ____________ 9.018.721 ______ 16,13 Total cartera de valores 54.470.526 97,43 Otros activos netos ____________ 1.434.666 ______ 2,57 Patrimonio neto total (e) ____________ 55.905.192 100,00 ______ Operaciones a plazo sobre divisas pendientes a 31 de diciembre de 2005 Compras Ventas Fecha valor Plusvalía/ (minusvalía) latente e e4.784.020 SEK44.965.000 13/2/2006 (7.972) SEK43.940.000 e4.659.103 13/2/2006 23.653 e12.246.936 US$14.470.000 13/2/2006 45.359 US$4.836.978 e4.064.448 13/2/2006 __________ 14.249 Plusvalía latente neta __________ 75.289 Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005 Número de contratos Contrato/ Descripción Fecha de vencimiento Valor e 109 Eurex Schatz marzo de 2006 11.478.245 __________ Compromiso total 11.478.245 __________ Nota: la minusvalía latente neta por importe de 20.710 e atribuida a esta operación se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c). Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c). La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 123
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