Informe anual (pdf) - Cajastur

Strategic Allocation Fund (Euro)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
FONDOS
Japón
36.000 Atlantis Japan Growth Fund
____________
934.528
______
1,73
Total fondos
____________
934.528
______
1,73
ACCIONES ORDINARIAS
Bélgica
12.950 InBev
____________
475.654
______
0,88
Bermudas
2.610 Aspen Insurance Holdings 52.491 0,10
1.930 Endurance Specialty Holdings 58.354 0,11
2.094.000 Macquarie International
Infrastructure Fund 1.005.129 1,86
1.510 PartnerRe 83.258 0,15
21.554 Tyco International 519.452 0,96
4.001 Weatherford International
____________
121.883
______
0,23
____________
1.840.567
______
3,41
Brasil
7.700 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 235.997 0,44
3.000 Petroleo Brasileiro ADR
____________
160.977
______
0,30
____________
396.974
______
0,74
Canadá
40.500 Abitibi-Consolidated 138.880 0,26
2.050 Niko Resources 82.644 0,15
11.273 Shoppers Drug Mart 360.030 0,67
2.200 Suncor Energy 116.823 0,22
3.790 Talisman Energy 169.063 0,31
2.300 Teck Cominco ‘B’
____________
104.937
______
0,19
____________
972.377
______
1,80
Dinamarca
4.080 Novo-Nordisk ‘B’
____________
193.877
______
0,36
Francia
10.693 AXA 291.812 0,54
3.006 Total
____________
635.469
______
1,18
____________
927.281
______
1,72
Alemania
1.700 Fresenius Medical Care 151.300 0,28
5.102 RWE
____________
319.130
______
0,59
____________
470.430
______
0,87
Guernsey
17.912 Amdocs
____________
414.728
______
0,77
Hong Kong
16.000 Cheung Kong (Holdings)
____________
138.693
______
0,26
Irlanda
15.811 Allied Irish Banks
____________
287.128
______
0,53
Italia
4.500 Fastweb
____________
173.790
______
0,32
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Japón
14.400 Asahi Breweries 148.907 0,28
20.000 Bank of Yokohama 138.691 0,26
9.900 Canon 490.880 0,91
12.000 COMSYS Holdings 145.475 0,27
8.500 Denso 248.602 0,46
5.400 EDION 99.340 0,18
2.300 FamilyMart 65.947 0,12
10 Japan Tobacco 123.600 0,23
3.400 JSR 75.741 0,14
9.000 Kyowa Exeo 99.664 0,18
29 Mitsubishi UFJ Financial Group 333.432 0,62
8.000 Mitsui & Co 87.095 0,16
6.600 Namco Bandai Holdings 81.766 0,15
12.000 Obayashi 74.936 0,14
4.000 Onward Kashiyama 66.687 0,12
400 ORIX 86.377 0,16
2.600 Square Enix 61.843 0,11
34 Sumitomo Mitsui Financial Group 305.408 0,57
2.000 TIS 52.315 0,10
15.000 Tokyo Gas 56.482 0,11
16.600 Toyota Motor 730.047 1,35
14.000 Yokohama Rubber
____________
69.518
______
0,13
____________
3.642.753
______
6,75
Luxemburgo
23.113 SES Global FDR
____________
338.605
______
0,63
Países Bajos
17.782 ABN AMRO Holding 392.449 0,73
12.000 ING Groep 352.680 0,65
8.500 Royal Numico 297.840 0,55
20.400 STMicroelectronics 310.080 0,57
4.874 TNT
____________
128.137
______
0,24
____________
1.481.186
______
2,74
Noruega
33.583 DNB NOR 304.335 0,56
7.236 Statoil
____________
139.740
______
0,26
____________
444.075
______
0,82
Singapur
169.000 MobileOne
____________
181.985
______
0,34
Suiza
6.122 Credit Suisse Group 263.597 0,49
500 Nobel Biocare Holding 92.932 0,17
9.143 Novartis 406.022 0,75
245 Schindler Holding 82.328 0,16
106 Serono ‘B’ 71.376 0,13
470 Straumann Holding 92.721 0,17
6.249 UBS 502.765 0,93
2.311 Zurich Financial Services
____________
416.527
______
0,77
____________
1.928.268
______
3,57
Taiwan
401 Chunghwa Telecom ADR 6.204 0,01
404.500 Far EasTone Telecommunications 386.824 0,71
202.000 Taiwan Mobile
____________
149.235
______
0,28
____________
542.263
______
1,00
126 Merrill Lynch International Investment Funds