Informe anual (pdf) - Cajastur
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Balance continuación<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
US<br />
US US SmallCap World<br />
Denominación del Subfondo Nota Growth Opportunities Value Bond<br />
US$ US$ US$ US$<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Caja y bancos<br />
Activos financieros asimilables a tesorería<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripciones de acciones<br />
Plusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Gastos de reestructuración<br />
Otros activos<br />
Total activo<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Accionistas por reembolsos de acciones<br />
Minusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Compromisos en opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
Total pasivo<br />
Patrimonio neto total<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP en circulación<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
Número de Acciones Clase A “UK distributor status” en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
Número de Acciones de reparto de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
Número de Acciones de Clase E en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
Número de Acciones de Clase E con cobertura en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase J (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase J en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
Número de Acciones de reparto de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
Número de Acciones de Clase X en circulación<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
164.381.287 115.161.444 168.005.893 43.442.743<br />
16.247.340 24.652.135 13.448.487 (564.830)<br />
2(a) 180.628.627 139.813.579 181.454.380 42.877.913<br />
7.163.090 3.140.248 2.244.189 1.188.956<br />
– – – –<br />
2(a) 174.022 14.781 104.362 587.830<br />
2(a) – 1.089.872 – –<br />
2(a) 671.756 672.117 542.493 251.233<br />
2(c) – – – 10.629<br />
2(c) – – – 84.167<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(f) 3.756 6.669 11.454 1.258<br />
2(a, c, f) 4.824 – 1.451 –<br />
188.646.075 144.737.266 184.358.329 45.001.986<br />
– – – –<br />
2(a) – – – 10.344<br />
2(a) 1.300.298 356.543 988.646 1.053.366<br />
2(a) 1.721.214 777.982 711.362 –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – 97.738<br />
2(c), 15 – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(a, c, f) 335.221 282.159 361.658 18.328<br />
3.356.733 1.416.684 2.061.666 1.179.776<br />
185.289.342 143.320.582 182.296.663 43.822.210<br />
– – – 46,16<br />
– – – 85.110<br />
– – – 46,04<br />
– – – 4.278<br />
9,86 95,24 26,78 48,31<br />
13.796.737 1.366.845 4.940.821 793.728<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – 47,07<br />
– – – 12.506<br />
9,35 88,02 25,23 –<br />
1.528.731 8.834 409.246 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – 46,69<br />
– – – 8.792<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
9,24 87,49 25,04 –<br />
1.047.484 7.300 358.905 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
9,71 92,15 26,32 47,93<br />
1.342.732 83.753 163.793 7.353<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
9,51 87,13 25,67 –<br />
908.218 46.023 1.026.383 –<br />
10,04 – – –<br />
355.789 – – –<br />
12 Merrill Lynch International Investment Funds
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