Informe anual (pdf) - Cajastur

Japan Value Fund (1)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Japón
766.600 Alpine Electronics 10.300.609 2,49
313.100 Aoyama Trading 10.624.120 2,57
961.000 Asahi Breweries 11.760.375 2,84
1.331.000 Bank of Yokohama 10.923.011 2,64
864.000 Brother Industries 9.103.786 2,20
208.000 Canon* 12.205.327 2,95
899.000 Central Glass 4.992.406 1,21
804.000 COMSYS Holdings 11.534.748 2,79
927.000 Daio Paper 7.922.875 1,92
308.400 Denso 10.674.457 2,58
17.478 eAccess* 12.411.241 3,00
658.000 EDION 14.325.272 3,47
329.000 Hisamitsu Pharmaceutical 8.309.777 2,01
190.200 Honda Motor 10.885.856 2,63
1.748 KDDI 10.108.514 2,45
1.460 Mitsubishi UFJ Financial Group 19.865.973 4,80
972.000 Mitsubishi UFJ Securities 12.233.902 2,96
955.000 Mitsui & Co 12.304.189 2,98
109.100 Musashino Bank 6.086.471 1,47
711.000 Namco Bandai Holdings 10.424.227 2,52
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
307.400 NEC Electronics 10.117.002 2,45
2.030.000 Nishimatsu Construction* 8.355.615 2,02
969.200 Nissan Motor 9.849.594 2,38
4.729 NTT DoCoMo 7.239.004 1,75
544.200 QP 4.864.052 1,18
1.050.000 Sekisui House 13.251.351 3,21
732.000 Sompo Japan Insurance 9.929.074 2,40
988.000 Sumitomo 12.813.382 3,10
1.026.000 Sumitomo Metal Mining 12.730.330 3,08
1.645 Sumitomo Mitsui Financial Group 17.486.903 4,23
174.000 Takeda Pharmaceutical 9.440.759 2,28
113.090 Takefuji 7.703.600 1,86
2.268.000 Tokyo Gas 10.106.746 2,44
309.000 Tokyo Ohka Kogyo 8.934.585 2,16
2.319.000 Toshiba 13.883.866 3,36
324.900 Toyota Industries 11.715.277 2,83
255.800 Toyota Motor 13.313.398 3,22
653.000 Yamaha
____________
10.889.997
______
2,63
Total cartera de valores 409.621.671 99,06
Otros activos netos
____________
3.872.736
______
0,94
Patrimonio neto total (US$)
____________
413.494.407 100,00
______
(1)
Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.
(*)
Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Bienes de consumo discrecional 25,2
Financieras 20,4
Tecnologías de la información 18,6
Bienes de equipo 13,7
Servicios de telecomunicaciones 6,6
Materiales 6,3
Asistencia sanitaria 4,3
Productos básicos de consumo 4,0
Otros activos netos
____________
0,9
____________
100,0
116 Merrill Lynch International Investment Funds