Informe anual (pdf) - Cajastur

US Government Mortgage Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Ginnie Mae I Pool
US$7.092 7% 15/7/2029 7.453 0,01
US$444.153 7% 15/8/2029 466.727 0,41
US$901.433 7% 15/11/2029 947.250 0,82
US$36.770 7,5% 15/5/2029 38.718 0,03
US$63.740 7,5% 15/8/2029 67.120 0,06
US$93.144 7,5% 15/8/2030 98.060 0,08
US$13.172 7,5% 15/1/2031 13.861 0,01
US$17.668 7,5% 15/2/2031 18.592 0,02
US$63.991 7,5% 15/6/2031 67.338 0,06
US$264.286 8% 15/2/2031 283.076 0,24
US$34.112 8% 15/9/2031 36.538 0,03
US$493.965 8% 15/3/2032 529.252 0,46
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
US$1.978.075 Government National Mortgage
Association 4,015% 16/11/2026 1.931.300 1,67
US$1.500.000 Government National Mortgage
Association 4,658% 16/3/2037 1.417.955 1,22
US$1.000.000 US Treasury 4,5% 15/11/2015
____________
1.010.859
______
0,87
Total cartera de valores 125.915.309 108,67
Otros pasivos netos
____________
(10.050.671)
______
(8,67)
Patrimonio neto total (US$)
____________
115.864.638 100,00
______
(#)
Valor sujeto a contrato con pacto de recompra; consúltese la nota 15.
156 Merrill Lynch International Investment Funds