Informe anual (pdf) - Cajastur

Conservative Allocation Fund (US Dollar) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
EE.UU.
160 3M 12.506 0,17
270 Abbott Laboratories 10.706 0,15
450 Activision 6.228 0,09
270 AGCO 4.447 0,06
310 Alcoa 9.170 0,13
290 Allstate 15.718 0,22
530 Altria Group 39.807 0,55
520 American International Group 35.822 0,50
220 Caremark Rx 11.462 0,16
480 Cisco Systems 8.232 0,11
360 ConocoPhillips 20.862 0,29
518 Countrywide Financial 17.659 0,25
140 Curtiss-Wright 7.682 0,11
180 Danaher 10.075 0,14
210 Dominion Resources 16.212 0,23
140 DRS Technologies 7.210 0,10
50 FedEx 5.175 0,07
140 Goodrich 5.795 0,08
140 Illinois Tool Works 12.398 0,17
430 International Game Technology 13.253 0,18
190 ITT Industries 19.529 0,27
380 Johnson & Johnson 22.872 0,32
400 Lilly (Eli) & Co 22.668 0,32
265 Lowe’s 17.880 0,25
560 Maxim Integrated Products 20.384 0,28
560 McGraw-Hill 29.193 0,41
1.611 Microsoft 42.336 0,59
390 Morgan Stanley 22.148 0,31
900 North Fork Bancorporation 24.588 0,34
1.370 Oracle 16.769 0,23
260 Pall 6.950 0,10
378 Pfizer 8.823 0,12
40 Phelps Dodge 5.749 0,08
280 PNC Financial Services Group 17.346 0,24
510 Praxair 27.163 0,38
440 Salesforce.com 14.234 0,20
765 Sprint Nextel 18.023 0,25
940 Staples 21.611 0,30
270 SunTrust Banks 19.632 0,27
320 United Technologies 17.910 0,25
360 Valero Energy 18.396 0,26
430 Valspar 10.638 0,15
550 Viacom ‘B’ 17.881 0,25
390 Wachovia 20.584 0,29
230 WellPoint
____________
18.345
______
0,26
____________
752.071
______
10,48
Total acciones ordinarias
____________
1.806.178
______
25,18
VALORES DE RENTA FIJA
Australia
US$210.000 National Australia Bank EMTN
FRN 15/3/2007
____________
210.341
______
2,93
Francia
E93.000 France Grovernment Bond OAT 4%
25/4/2055
____________
120.615
______
1,68
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Alemania
US$210.000 Deutsche Bank FRN 2/3/2006 210.015 2,93
E165.000 Germany 2% 10/3/2006
____________
195.140
______
2,72
____________
405.155
______
5,65
Organismos supranacionales
¥61.000.000 European Investment Bank INTL 1,4%
20/6/2017 510.030 7,11
US$120.000 Nordic Investment Bank 2,75% 11/1/2006
____________
119.966
______
1,67
____________
629.996
______
8,78
Reino Unido
US$205.000 HBOS Treasury Services EMTN FRN
1/10/2007 205.299 2,86
US$210.000 Northern Rock EMTN FRN 10/11/2008
____________
210.550
______
2,94
____________
415.849
______
5,80
EE.UU.
US$210.000 Bank of America MTNK 4,59%
18/9/2009 210.217 2,93
US$210.000 Berkshire Hathaway Finance FRN
11/1/2008 209.542 2,92
US$200.000 Citigroup FRN 4/6/2007 200.175 2,79
US$250.000 Honda Auto Receivables Owner Trust
‘2003-2 A4’ 2,16% 21/10/2008 245.739 3,43
US$230.000 US Treasury Bill 0% 5/1/2006 229.905 3,21
US$370.000 US Treasury Bill 0% 26/1/2006 368.995 5,14
US$240.000 US Treasury Bill 0% 2/2/2006 239.209 3,34
US$240.000 US Treasury Bill 0% 9/2/2006 239.051 3,33
US$500.000 US Treasury Bill 0% 16/3/2006 495.800 6,91
US$250.000 US Treasury Note/Bond 4% 30/9/2007 248.447 3,46
US$210.000 Wells Fargo/Old FRN 10/3/2008
____________
210.193
______
2,93
____________
2.897.273
______
40,39
Total valores de renta fija
____________
4.679.229
______
65,23
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
6.485.407
______
90,41
Valores no cotizados
VALORES DE RENTA FIJA
EE.UU.
US$36.025 Nelnet Student Loan Trust ‘2005-1 A1’
FRN 25/4/2011
____________
36.034
______
0,50
Total valores no cotizados
____________
36.034
______
0,50
Total cartera de valores 6.521.441 90,91
Otros activos netos
____________
651.859
______
9,09
Patrimonio neto total (US$)
____________
7.173.300 100,00
______
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 53