World Gold Fund continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Oro 81,2 Platino 6,9 Diamantes 3,5 Plata 1,9 Níquel 1,1 Cobre 1,0 Diversificadas 0,6 Otros activos netos ____________ 3,8 ____________ 100,0 Opciones de compra vendidas a 31 de diciembre de 2005 Valor nominal sujeto a la opción de compra US$ Emisor Plusvalía latente US$ Valor US$ (1.000) Placer Dome Inc Call Option strike price US$22,50 expiring on 21/1/2006 ____________ 6.570 _______ (85.000) Total opciones de compra vendidas ____________ 6.570 _______ (85.000) Nota: las Opciones de compra vendidas se incluyen en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c). 170 Merrill Lynch International Investment Funds
World Healthscience Fund Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % ACCIONES ORDINARIAS / PREFERENTES Dinamarca 45.000 Genmab ____________ 963.689 ______ 0,64 Francia 10.000 Flamel Technologies ADR 185.900 0,12 101.300 Sanofi-Aventis ____________ 8.895.219 ______ 5,93 ____________ 9.081.119 ______ 6,05 Alemania 28.000 Bayer 1.169.373 0,78 28.100 GPC Biotech ____________ 350.169 ______ 0,23 ____________ 1.519.542 ______ 1,01 India 19.400 Cadila Healthcare 212.684 0,14 45.000 Lupin 764.995 0,51 135.100 Sun Pharmaceuticals Industries ____________ 2.045.233 ______ 1,36 ____________ 3.022.912 ______ 2,01 Israel 22.500 Given Imaging ____________ 591.300 ______ 0,40 Japón 50.700 Astellas Pharma 1.983.366 1,32 33.800 Chugai Pharmaceutical 727.234 0,48 61.900 Takeda Pharmaceutical ____________ 3.358.523 ______ 2,24 ____________ 6.069.123 ______ 4,04 Países Bajos 28.100 Pharming Group ____________ 134.015 ______ 0,09 Antillas Holandesas 21.000 Orthofix International ____________ 833.070 ______ 0,56 Suecia 84.400 Elekta ‘B’ ____________ 1.249.937 ______ 0,83 Suiza 48.800 Novartis 2.564.804 1,71 56.300 Roche Holding (Pref) ____________ 8.433.430 ______ 5,61 ____________ 10.998.234 ______ 7,32 Reino Unido 675.300 Ark Therapeutics Group ____________ 1.197.794 ______ 0,80 EE.UU. 11.300 Adeza Biomedical 243.176 0,16 28.100 Aetna 2.673.153 1,78 25.000 Amgen 1.969.000 1,31 22.500 Amylin Pharmaceuticals 888.075 0,59 128.000 AtheroGenics 2.574.080 1,71 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % 175.000 BioCryst Pharmaceuticals 2.927.750 1,95 13.400 Biogen Idec 592.280 0,39 154.000 Caremark Rx 8.023.400 5,34 122.100 Celgene 7.860.798 5,24 22.500 Cell Genesys 133.875 0,09 33.800 Centene 885.222 0,59 65.000 Cerner* 5.907.844 3,93 13.000 Charles River Laboratories International 550.810 0,37 45.000 Coley Pharmaceutical Group 697.815 0,47 64.900 Covance 3.152.842 2,10 12.500 Coventry Health Care 706.125 0,47 16.100 DexCom 245.300 0,16 50.700 Emageon 805.623 0,54 407.200 Emdeon 3.482.130 2,32 33.100 ev3 488.258 0,33 78.800 Exelixis 730.476 0,49 100.000 First Horizon Pharmaceutical 1.741.000 1,16 28.000 Forest Laboratories 1.140.720 0,76 45.000 Genentech 4.153.050 2,77 33.800 Genzyme 2.395.068 1,60 112.600 Health Net 5.798.900 3,86 45.000 HemoSense 269.550 0,18 112.600 Humana 6.163.724 4,11 22.500 Intuitive Surgical 2.647.350 1,76 45.000 Medarex 605.295 0,40 15.000 Medco Health Solutions 843.000 0,56 45.000 Medtronic 2.597.400 1,73 28.100 Millennium Pharmaceuticals 272.570 0,18 28.000 Onyx Pharmaceuticals 800.800 0,53 55.000 Pfizer 1.283.700 0,86 56.300 Progenics Pharmaceuticals 1.414.256 0,94 18.000 Protein Design Labs 518.022 0,35 55.200 Renovis 847.320 0,56 139.800 SonoSite 4.852.458 3,23 8.200 St Jude Medical 415.494 0,28 21.100 Tanox 344.985 0,23 22.500 Telik 382.050 0,25 30.000 Thoratec 622.500 0,41 140.700 UnitedHealth Group 8.783.900 5,85 47.200 VaxGen 429.520 0,29 22.500 Vertex Pharmaceuticals 606.375 0,40 56.300 ViroPharma 1.047.743 0,70 30.400 WebMD Health ‘A’ 874.000 0,58 56.300 WellCare Health Plans 2.298.729 1,53 106.900 WellPoint 8.526.344 5,68 94.900 Wyeth ____________ 4.372.043 ______ 2,91 ____________ 112.585.898 ______ 74,98 Total cartera de valores 148.246.633 98,73 Otros activos netos ____________ 1.903.561 ______ 1,27 Patrimonio neto total (US$) ____________ 150.150.194 100,00 ______ (*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información. La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 171