Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Focus Fund (1)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Bélgica
1.546 InBev
____________
67.201
______
2,01
Bermudas
260 Aspen Insurance Holdings 6.188 0,19
190 Endurance Specialty Holdings 6.798 0,20
150 PartnerRe 9.788 0,29
2.310 Tyco International
____________
65.881
______
1,97
____________
88.655
______
2,65
Brasil
1.130 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 40.985 1,22
630 Petroleo Brasileiro ADR
____________
40.005
______
1,20
____________
80.990
______
2,42
Canadá
4.110 Abitibi-Consolidated 16.680 0,50
1.800 Shoppers Drug Mart 68.038 2,03
620 Suncor Energy 39.002 1,17
760 Talisman Energy 40.124 1,20
360 Teck Cominco ‘B’
____________
19.439
______
0,58
____________
183.283
______
5,48
Dinamarca
650 Novo-Nordisk ‘B’
____________
36.553
______
1,09
Francia
1.200 AXA 38.755 1,16
190 Total
____________
47.534
______
1,42
____________
86.289
______
2,58
Alemania
270 Fresenius 33.870 1,01
560 RWE
____________
41.453
______
1,24
____________
75.323
______
2,25
Guernsey
2.460 Amdocs
____________
67.404
______
2,01
Irlanda
1.600 Allied Irish Banks
____________
34.178
______
1,02
Italia
450 Fastweb
____________
20.567
______
0,61
Japón
1.400 Asahi Breweries 17.133 0,51
1.200 Canon 70.415 2,10
3.000 COMSYS Holdings 43.040 1,29
900 Denso 31.151 0,93
2 Japan Tobacco 29.255 0,88
6 Mitsubishi UFJ Financial Group 81.640 2,44
2.000 Onward Kashiyama 39.460 1,18
1.700 Toyota Motor
____________
88.479
______
2,64
____________
400.573
______
11,97
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Luxemburgo
3.410 SES Global FDR
____________
59.120
______
1,77
Países Bajos
3.000 ABN AMRO Holding 78.355 2,34
788 Royal Numico 32.676 0,98
2.300 STMicroelectronics 41.373 1,23
480 TNT
____________
14.934
______
0,45
____________
167.338
______
5,00
Noruega
3.650 DNB NOR
____________
39.145
______
1,17
Singapur
41.000 MobileOne
____________
52.251
______
1,56
Suiza
90 Nobel Biocare Holding 19.798 0,59
60 Straumann Holding 14.009 0,42
770 UBS 73.318 2,19
270 Zurich Financial Services
____________
57.594
______
1,72
____________
164.719
______
4,92
Reino Unido
2.670 British American Tobacco 59.773 1,78
460 NDS Group ADR 19.081 0,57
1.150 Reckitt Benckiser 38.023 1,14
2.170 Royal Bank of Scotland Group 65.582 1,96
1.126 Smiths Group
____________
20.282
______
0,61
____________
202.741
______
6,06
EE.UU.
310 3M 24.230 0,72
830 Abbott Laboratories 32.910 0,98
840 Activision 11.626 0,35
1.100 AGCO 18.117 0,54
880 Alcoa 26.030 0,78
800 Allstate 43.360 1,30
1.050 Altria Group 78.865 2,36
1.330 American International Group 91.623 2,74
920 Caremark Rx 47.932 1,43
720 ConocoPhillips 41.724 1,25
1.112 Countrywide Financial 37.908 1,13
280 Curtiss-Wright 15.364 0,46
390 Danaher 21.828 0,65
300 Dominion Resources 23.160 0,69
1.230 Exxon Mobil 69.028 2,06
120 FedEx 12.420 0,37
1.030 International Game Technology 31.745 0,95
330 ITT Industries 33.921 1,01
810 Lilly (Eli) & Co 45.903 1,37
1.200 Maxim Integrated Products 43.680 1,30
1.340 McGraw-Hill 69.854 2,09
3.580 Microsoft 94.081 2,81
360 Moody’s 22.093 0,66
800 Morgan Stanley 45.432 1,36
1.787 North Fork Bancorporation 48.821 1,46
2.544 Oracle 31.139 0,93
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 101