Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Fundamental Value Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS / PREFERENTES
Australia
79.072 Australia & New Zealand Banking Group 1.388.194 0,45
988.873 Goodman Fielder 1.514.986 0,49
596.000 Multiplex Group 1.376.191 0,44
132.119 Santos
____________
1.186.379
______
0,38
____________
5.465.750
______
1,76
Bélgica
4.510 AGFA-Gevaert 82.301 0,03
49.310 Belgacom
____________
1.605.930
______
0,52
____________
1.688.231
______
0,55
Bermudas
145.500 Tyco International
____________
4.149.660
______
1,34
Islas Caimán
82.200 GlobalSantaFe 3.941.490 1,27
17.200 XL Capital ‘A’
____________
1.156.012
______
0,37
____________
5.097.502
______
1,64
Finlandia
206.318 Fortum
____________
3.857.780
______
1,25
Francia
30.659 BNP Paribas 2.476.304 0,80
65.134 Carrefour 3.052.434 0,99
78.445 Credit Agricole 2.484.246 0,80
24.763 Peugeot 1.425.997 0,46
14.088 Total
____________
3.524.500
______
1,14
____________
12.963.481
______
4,19
Alemania
12.708 Allianz 1.924.096 0,62
92.384 Deutsche Post 2.239.082 0,72
34.779 Deutsche Postbank 2.016.770 0,65
156.712 Deutsche Telekom 2.611.248 0,84
26.744 E.ON 2.765.868 0,89
47.887 RWE 3.544.771 1,15
42.781 Siemens
____________
3.665.496
______
1,19
____________
18.767.331
______
6,06
Hungría
20.510 Mol Magyar Olaj- es Gazipari
____________
1.916.688
______
0,62
Italia
259.559 Capitalia 1.496.688 0,48
384.757 Enel 3.023.416 0,98
117.213 ENI 3.250.060 1,05
436.707 UniCredito Italiano
____________
3.007.852
______
0,97
____________
10.778.016
______
3,48
Japón
214.600 Asahi Breweries 2.626.199 0,85
41.600 Canon 2.441.065 0,79
30.200 Honda Motor 1.728.459 0,56
243 KDDI 1.405.245 0,45
193 Mitsubishi UFJ Financial Group 2.626.118 0,85
149.000 Mitsubishi UFJ Securities 1.875.361 0,61
83.400 Namco Bandai Holdings 1.222.757 0,39
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
121.600 Nissan Motor 1.235.772 0,40
813 NTT DoCoMo 1.244.515 0,40
159.000 Sekisui House 2.006.633 0,65
100.000 Sompo Japan Insurance 1.356.431 0,44
23.500 Takeda Pharmaceutical 1.275.045 0,41
21.570 Takefuji 1.469.331 0,47
474.000 Tokyo Gas 2.112.256 0,68
53.600 Toyota Motor 2.789.672 0,90
89.300 Yamaha
____________
1.489.245
______
0,48
____________
28.904.104
______
9,33
Países Bajos
88.857 ING Groep 3.090.541 1,00
212.980 Koninklijke Ahold
____________
1.597.980
______
0,51
____________
4.688.521
______
1,51
Noruega
216.412 DNB NOR 2.320.918 0,75
96.881 Statoil
____________
2.214.153
______
0,71
____________
4.535.071
______
1,46
Singapur
141.000 DBS Group Holdings
____________
1.398.557
______
0,45
Corea del Sur
69.972 KT ADR 1.504.398 0,49
1.536 Samsung Electronic (Pref) 745.454 0,24
4.784 Samsung Electronics ‘144A’ GDR
____________
1.576.328
______
0,51
____________
3.826.180
______
1,24
España
88.463 Repsol
____________
2.595.264
______
0,84
Suecia
138.937 Investor ‘B’
____________
2.425.356
______
0,78
Suiza
10.029 Zurich Financial Services
____________
2.139.311
______
0,69
Taiwan
1.589.700 Lite-On Technology 2.167.229 0,70
1.552.000 SinoPac Financial Holdings
____________
749.407
______
0,24
____________
2.916.636
______
0,94
Reino Unido
197.180 Aviva 2.393.869 0,77
175.389 BAA 1.893.730 0,61
331.349 BAE Systems 2.178.276 0,70
262.481 Barclays 2.761.768 0,89
132.059 Boots Group 1.375.851 0,45
137.608 Cadbury Schweppes 1.302.146 0,42
72.400 GlaxoSmithKline 3.664.888 1,18
210.801 HBOS 3.604.709 1,17
362.245 Kesa Electricals 1.621.899 0,52
268.185 Lloyds TSB Group 2.256.042 0,73
282.575 Prudential 2.676.360 0,87
110.902 Royal Bank of Scotland Group 3.351.697 1,08
1.330.274 Vodafone Group
____________
2.874.968
______
0,93
____________
31.956.203
______
10,32
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 103