Informe anual (pdf) - Cajastur
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Balance continuación<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
Euro- European European<br />
Denominación del Subfondo Nota Markets European Focus (1) Growth<br />
E E E E<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Caja y bancos<br />
Activos financieros asimilables a tesorería<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripciones de acciones<br />
Plusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Gastos de reestructuración<br />
Otros activos<br />
Total activo<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Accionistas por reembolsos de acciones<br />
Minusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Compromisos en opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
Total pasivo<br />
Patrimonio neto total<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP en circulación<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
Número de Acciones Clase A “UK distributor status” en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
Número de Acciones de reparto de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
Número de Acciones de Clase E en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
Número de Acciones de Clase E con cobertura en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase J (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase J en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
Número de Acciones de reparto de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
Número de Acciones de Clase X en circulación<br />
411.691.124 551.866.284 3.062.969 113.988.307<br />
54.188.310 40.983.594 169.017 9.763.225<br />
2(a) 465.879.434 592.849.878 3.231.986 123.751.532<br />
28.316.001 25.044.986 58.550 8.340.199<br />
– – – –<br />
2(a) 92.811 368.827 2.823 54.405<br />
2(a) – – – –<br />
2(a) 1.345.446 2.468.038 – 684.477<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – 2.510.112 9.993 –<br />
2(f) 17.244 20.344 – 1.269<br />
2(a, c, f) – 2.086 271 14.094<br />
495.650.936 623.264.271 3.303.623 132.845.976<br />
– – – –<br />
2(a) – – – –<br />
2(a) 21.910.609 21.840.167 – 8.422.148<br />
2(a) 803.648 2.618.315 – 108.871<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c), 15 – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(a, c, f) 754.142 878.031 8.212 187.944<br />
23.468.399 25.336.513 8.212 8.718.963<br />
472.182.537 597.927.758 3.295.411 124.127.013<br />
14,68 – – –<br />
7.352 – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
14,79 64,44 10,98 16,21<br />
29.218.784 7.940.464 300.000 6.814.543<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
13,70 59,34 – 15,81<br />
159.272 119.943 – 326.225<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
13,66 58,94 – 15,78<br />
37.477 52.007 – 205.109<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
14,35 62,33 – 16,12<br />
2.238.598 896.212 – 328.811<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
13,72 59,52 – –<br />
373.085 339.467 – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
(1)<br />
Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información. (2) Este Subfondo ha cambiado de denominación; consúltese la nota 18 para más información. (3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.<br />
6 Merrill Lynch International Investment Funds
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