Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Bond Fund (Euro)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
VALORES DE RENTA FIJA
Australia
A$4.850.000 Government of Australia ‘145’
6,25% 15/4/2015
____________
3.232.362
______
2,04
Austria
e4.127.000 Republic of Austria ‘2’ 4,65%
15/1/2018
____________
4.655.227
______
2,95
Islas Caimán
e1.390.000 CAM International EMTN 5,75%
3/4/2012
____________
1.434.754
______
0,91
Dinamarca
DKK34.935.000 Kingdom of Denmark 4%
15/11/2015
____________
4.963.587
______
3,14
Francia
e9.607.000 French Treasury Note BTAN 3%
12/7/2008 9.634.092 6,10
e1.980.000 Government of France OAT 3,75%
25/4/2021
____________
2.044.823
______
1,30
____________
11.678.915
______
7,40
Alemania
e10.000.000 Germany 2% 10/3/2006 9.993.501 6,33
e2.499.000 Germany ‘00’ 5,25% 4/1/2011 2.749.770 1,74
e4.415.000 Germany ‘02’ 5% 4/7/2012 4.891.986 3,10
e4.657.000 Germany ‘03’ 4,75% 4/7/2034 5.627.312 3,56
e4.579.000 Germany ‘05’ 3,25% 4/7/2015 4.574.499 2,90
e2.053.000 Germany ‘05’ 4% 4/1/2037 2.222.398 1,41
e685.000 Germany ‘99’ 3,75% 4/1/2009 700.944 0,44
e12.000.000 Germany ‘139’ 4% 16/2/2007 12.165.061 7,70
e5.839.000 Germany ‘147’ 2,5% 8/10/2010 5.700.715 3,61
e3.579.043 Land Hessen ‘9801’ 5% 27/4/2010
____________
3.837.450
______
2,43
____________
52.463.636
______
33,22
Japón
e1.050.000 Resona Bank EMTN 3,75%
15/4/2015 1.054.822 0,67
e350.000 Sumitomo Mitsui Banking 4,375%
27/10/2014
____________
361.004
______
0,23
____________
1.415.826
______
0,90
Jersey
US$620.000 Old Mutual Capital Funding 8%
22/12/2008 (Perpetual)
____________
552.507
______
0,35
Países Bajos
e2.010.000 Deutsche Telekom International
Finance 7,5% 29/5/2007 2.131.050 1,35
£460.000 ICI Investments Netherlands EMTN
7,625% 21/8/2007
____________
698.084
______
0,44
____________
2.829.134
______
1,79
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Reino Unido
e2.770.000 British Telecommunications 6,375%
15/2/2006 2.781.911 1,76
US$1.850.000 Credit Suisse First Boston/London
7,9% 1/5/2007 (Perpetual) 1.617.748 1,02
£550.000 MBNA Europe Funding EMTN 6%
12/11/2010 844.778 0,53
e1.000.000 mmO2 EMTN 6,375% 25/1/2007 1.035.233 0,66
£1.960.000 UK Treasury 4,25% 7/6/2032 2.969.662 1,88
£2.047.000 UK Treasury 5% 7/9/2014
____________
3.169.990
______
2,01
____________
12.419.322
______
7,86
EE.UU.
US$3.200.000 ASIF Global Financing XVIII 3,85%
26/11/2007 2.655.156 1,68
US$520.000 Raytheon 6,75% 15/8/2007 451.430 0,29
US$5.516.000 US Treasury 3,125% 15/4/2009 4.487.991 2,84
US$1.145.000 US Treasury 3,375% 15/2/2008 948.654 0,60
US$560.000 US Treasury 3,5% 15/2/2010 458.129 0,29
US$2.940.000 US Treasury 4,125% 15/5/2015 2.433.710 1,54
US$1.790.000 US Treasury 4,875% 15/2/2012 1.557.614 0,99
US$380.000 US Treasury 6,125% 15/8/2029 394.587 0,25
US$2.755.000 US Treasury 6,5% 15/2/2010 2.516.645 1,60
US$2.200.000 US Treasury 6,5% 15/11/2026 2.328.606 1,48
US$2.496.000 US Treasury 8% 15/11/2021 2.925.989 1,85
US$1.915.000 US Treasury 8,875% 15/8/2017 2.259.944 1,43
US$1.935.000 US Treasury 9,125% 15/5/2018 2.343.010 1,48
US$6.000.000 US Treasury Bill 0% 2/2/2006 5.053.425 3,20
US$23.000.000 US Treasury Bill 0% 5/1/2006 19.427.508 12,30
US$1.600.000 Washington Mutual 4,375%
15/1/2008 1.339.924 0,85
US$710.000 Yum! Brands 7,65% 15/5/2008
____________
633.919
______
0,40
____________
52.216.241
______
33,07
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
147.861.511
______
93,63
Valores no cotizados
VALORES DE RENTA FIJA
EE.UU.
US$2.570.000 ABN Amro Bank/Chicago 7,3%
1/12/2026 2.200.167 1,39
US$1.260.000 Socgen Real Estate ‘144A’ 7,64%
30/9/2007 (Perpetual)
____________
1.108.827
______
0,70
Total valores no cotizados
____________
3.308.994
______
2,09
Total cartera de valores 151.170.505 95,72
Otros activos netos
____________
6.754.317
______
4,28
Patrimonio neto total (e)
____________
157.924.822 100,00
______
92 Merrill Lynch International Investment Funds