Informe anual (pdf) - Cajastur
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Global Allocation Fund<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
FONDOS<br />
Corea del Sur<br />
63.851 Korea Fund<br />
____________<br />
2.265.433<br />
______<br />
0,06<br />
Vietnam<br />
339.344 Vietnam Enterprise Investment ‘R’<br />
____________<br />
610.819<br />
______<br />
0,02<br />
Total fondos<br />
____________<br />
2.876.252<br />
______<br />
0,08<br />
ACCIONES ORDINARIAS / PREFERENTES Y WARRANTS<br />
Australia<br />
348.000 BHP Billiton 5.803.401 0,16<br />
427.500 Macquarie Airports 993.384 0,03<br />
113.000 Macquarie Bank 5.645.030 0,16<br />
3.202.000 Macquarie Infrastructure Group 8.355.901 0,23<br />
101.700 National Australia Bank (Unit) (Pref) 3.951.045 0,11<br />
114.000 Rio Tinto* 5.766.016 0,16<br />
747.000 Transurban Group 3.613.986 0,10<br />
56.000 Woodside Petroleum<br />
____________<br />
1.608.738<br />
______<br />
0,04<br />
____________<br />
35.737.501<br />
______<br />
0,99<br />
Bélgica<br />
38.195 AGFA-Gevaert 697.002 0,02<br />
150.823 Belgacom 4.912.011 0,13<br />
596.800 RHJ International<br />
____________<br />
13.595.740<br />
______<br />
0,38<br />
____________<br />
19.204.753<br />
______<br />
0,53<br />
Bermudas<br />
600.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings<br />
(Hong Kong Listing) 1.887.985 0,05<br />
665.304 Foster Wheeler (US Listing) 23.871.108 0,66<br />
76.000 IPC Holdings (US Listing) 2.068.720 0,06<br />
143.400 Platinum Underwriters Holdings<br />
(US Listing) 4.449.702 0,12<br />
93.600 RenaissanceRe Holdings (US Listing) 4.135.248 0,12<br />
327.100 Tyco International (US Listing) † ____________<br />
9.328.892<br />
______<br />
0,26<br />
____________<br />
45.741.655<br />
______<br />
1,27<br />
Brasil<br />
33.400 All America Latina Logistica (Units) 1.432.536 0,04<br />
164.000 Braskem ‘A’ (Pref) 1.339.812 0,04<br />
96.600 Cia Vale do Rio Doce ADR 3.503.682 0,10<br />
63.500 Cosan Industria e Comercio 1.860.195 0,05<br />
144.532 Obrascon Huarte Lain Brasil 1.579.119 0,04<br />
234.000 Petroleo Brasileiro ADR 16.389.360 0,46<br />
87.400 Submarino 1.559.573 0,04<br />
80.700 Usinas Siderurgicas de Minas<br />
Gerais ‘A’ (Pref)<br />
____________<br />
1.929.277<br />
______<br />
0,05<br />
____________<br />
29.593.554<br />
______<br />
0,82<br />
Canadá<br />
66.500 Agrium 1.472.975 0,04<br />
70.000 Canadian Pacific Railway (US Listing) 2.933.700 0,08<br />
225.600 Canadian Pacific Railway* 9.472.096 0,26<br />
106.700 Hudson’s Bay* 1.348.659 0,04<br />
80.000 Inco W/I 3.457.600 0,10<br />
2.351.000 Nortel Networks † 7.171.828 0,20<br />
57.800 Petro-Canada 2.302.557 0,06<br />
714.400 Placer Dome 16.510.648 0,46<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
94.500 Rogers Communications ‘B’ 3.974.200 0,11<br />
73.325 Rogers Communications ‘B’ (US Listing) 3.078.184 0,09<br />
80.100 Suncor Energy † 5.033.484 0,14<br />
15.900 Talisman Energy<br />
____________<br />
839.433<br />
______<br />
0,02<br />
____________<br />
57.595.364<br />
______<br />
1,60<br />
Islas Caimán<br />
149.500 ACE (US Listing) ‡ 8.008.715 0,22<br />
173.100 GlobalSantaFe (US Listing) 8.300.145 0,23<br />
18.700 Noble (US Listing) 1.309.000 0,04<br />
33.300 Transocean (US Listing) 2.327.004 0,07<br />
184.300 XL Capital ‘A’ (US Listing)<br />
____________<br />
12.386.803<br />
______<br />
0,34<br />
____________<br />
32.331.667<br />
______<br />
0,90<br />
China<br />
31.700 China Life Insurance ADR 1.116.157 0,03<br />
3.001.800 China Shenhua Energy ‘H’ 3.309.827 0,09<br />
1.571.300 Hainan Meilan International Airport ‘H’ 835.873 0,02<br />
480.000 Ping An Insurance Group Company<br />
of China ‘H’ 885.186 0,03<br />
7.093.000 Shanghai Electric Group ‘H’<br />
____________<br />
2.424.003<br />
______<br />
0,07<br />
____________<br />
8.571.046<br />
______<br />
0,24<br />
Finlandia<br />
539.565 Fortum 10.088.908 0,28<br />
126.400 Nokia ADR † ____________<br />
2.309.328<br />
______<br />
0,06<br />
____________<br />
12.398.236<br />
______<br />
0,34<br />
Francia<br />
9.780 Alcatel ADR 121.174 0,00<br />
129.143 BNP Paribas 10.430.781 0,29<br />
171.732 Carrefour 8.048.033 0,22<br />
200.068 Credit Agricole 6.335.881 0,18<br />
70.889 Peugeot 4.082.200 0,11<br />
59.100 Total 14.785.490 0,41<br />
55.624 Vinci*<br />
____________<br />
4.779.056<br />
______<br />
0,13<br />
____________<br />
48.582.615<br />
______<br />
1,34<br />
Alemania<br />
45.208 Allianz 6.844.866 0,19<br />
51.897 Deutsche Boerse 5.316.218 0,15<br />
326.116 Deutsche Post 7.903.971 0,22<br />
90.159 Deutsche Postbank 5.228.155 0,14<br />
364.454 Deutsche Telekom W/I 6.072.796 0,17<br />
107.287 E.ON 11.095.634 0,31<br />
82.991 Hochtief 3.715.443 0,10<br />
107.612 RWE 7.965.835 0,22<br />
133.065 Siemens<br />
____________<br />
11.401.072<br />
______<br />
0,32<br />
____________<br />
65.543.990<br />
______<br />
1,82<br />
Hong Kong<br />
240.000 Cheung Kong Holdings 2.462.118 0,07<br />
2.620.000 Denway Motors 870.033 0,02<br />
263.231 HSBC Holdings 4.226.334 0,12<br />
925.000 Hutchison Whampoa 8.809.467 0,24<br />
164.900 Sun Hung Kai Properties 1.605.554 0,04<br />
970.000 Wharf Holdings<br />
____________<br />
3.427.518<br />
______<br />
0,10<br />
____________<br />
21.401.024<br />
______<br />
0,59<br />
82 Merrill Lynch International Investment Funds
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