Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Fundamental Value Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
EE.UU.
35.200 3M 2.751.232 0,89
383.790 Agere Systems 4.970.080 1,61
105.300 Alcoa 3.114.774 1,01
86.600 American International Group 5.965.874 1,93
86.600 Applied Materials 1.556.202 0,50
58.700 Bank of America 2.700.200 0,87
214.800 Bank of New York 6.822.048 2,20
268.400 BEA Systems 2.509.540 0,81
612.420 Borland Software 4.017.475 1,30
72.400 Citigroup 3.513.572 1,13
180.840 Coca-Cola Enterprises 3.455.853 1,12
116.000 EI Du Pont de Nemours & Co 4.957.841 1,60
743.200 Extreme Networks 3.500.472 1,13
211.500 Foot Locker 4.985.056 1,61
107.400 Freeport-McMoRan Copper & Gold ‘B’ 5.828.598 1,88
235.000 Gap 4.192.400 1,35
245.200 International Paper 8.331.897 2,69
167.300 Interpublic Group of Companies 1.592.696 0,51
164.820 JPMorgan Chase & Co 6.533.465 2,11
816.000 LSI Logic 6.560.640 2,12
123.700 Morgan Stanley 7.024.923 2,27
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
89.200 Motorola 2.018.596 0,65
55.200 Northrop Grumman 3.310.344 1,07
108.900 Packaging Corporation of America 2.491.632 0,81
287.796 Parametric Technology 1.755.556 0,57
210.000 Pfizer 4.901.400 1,58
95.000 Raytheon* 3.789.550 1,22
98.000 Rowan 3.472.140 1,12
122.700 Sprint Nextel 2.890.812 0,93
110.100 St Paul Travelers 4.900.551 1,58
1.139.300 Sun Microsystems 4.773.667 1,54
262.300 Time Warner 4.574.512 1,48
281.100 Topps 2.077.329 0,67
202.400 UAP Holding 3.983.232 1,29
540.400 Unisys 3.193.764 1,03
91.800 Waste Management
____________
2.784.294
______
0,90
____________
145.802.217
______
47,08
Total cartera de valores 295.871.859 95,53
Otros activos netos
____________
13.859.182
______
4,47
Patrimonio neto total (US$)
____________
309.731.041 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Financieras 29,5
Tecnologías de la información 13,5
Bienes de consumo discrecional 9,3
Materiales 9,2
Bienes de equipo 8,6
Energía 8,4
Productos básicos de consumo 5,5
Servicios de telecomunicaciones 4,6
Suministros públicos 3,7
Asistencia sanitaria 3,2
Otros activos netos
____________
4,5
____________
100,0
104 Merrill Lynch International Investment Funds