Informe anual (pdf) - Cajastur
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US SmallCap Value Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
68.400 Scholastic 1.950.084 1,07<br />
64.900 Smithfield Foods 1.995.675 1,09<br />
108.400 Smurfit-Stone Container 1.521.936 0,84<br />
37.500 Sovereign Bancorp 808.500 0,44<br />
12.800 Spherion 127.616 0,07<br />
45.900 Steel Dynamics 1.639.548 0,90<br />
16.400 Sterling Financial/WA 410.000 0,23<br />
31.399 Stone Energy 1.421.433 0,78<br />
119.000 SupportSoft 493.850 0,27<br />
44.600 Susquehanna Bancshares 1.063.264 0,58<br />
46.600 Swift Transportation 945.980 0,52<br />
47.700 Talbots 1.336.077 0,73<br />
63.100 Tech Data 2.502.546 1,37<br />
8.400 Teleflex 546.756 0,30<br />
19.500 Tetra Tech 304.980 0,17<br />
24.200 Texas Capital Bancshares 546.436 0,30<br />
77.100 TIBCO Software 582.105 0,32<br />
112.200 Triumph Group 4.163.742 2,28<br />
67.500 Trizec Properties (Reit)* 1.543.050 0,85<br />
57.200 UBS (Call Wts 31/3/2006 –<br />
Basket US Shares) 3.117.400 1,71<br />
68.500 United Rentals 1.620.710 0,89<br />
21.500 US Xpress Enterprises ‘A’ 373.670 0,21<br />
39.100 Valspar 967.334 0,53<br />
90.600 Vical 372.366 0,20<br />
30.040 Vignette 479.739 0,26<br />
42.600 Wabash National 817.068 0,45<br />
62.600 Waddell & Reed Financial 1.305.210 0,72<br />
151.500 webMethods 1.152.915 0,63<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
68.200 Webster Financial 3.209.492 1,76<br />
29.500 Wheeling-Pittsburgh 266.013 0,15<br />
40.100 Wolverine Tube 204.109 0,11<br />
94.400 Wright Medical Group<br />
____________<br />
1.921.984<br />
______<br />
1,05<br />
____________<br />
166.547.730<br />
______<br />
91,37<br />
Total acciones ordinarias y warrants<br />
____________<br />
172.537.075<br />
______<br />
94,65<br />
FONDOS<br />
EE.UU.<br />
51.300 Financial Select Sector SPDR Fund (ETF) 1.632.879 0,89<br />
28.200 iShares Dow Jones US Real Estate<br />
Index Fund (ETF) 1.822.425 1,00<br />
10.700 iShares Goldman Sachs<br />
Natural Resources Index Fund (ETF) 942.082 0,52<br />
27.100 iShares Russell 2000 Index<br />
Fund (ETF) 1.821.662 1,00<br />
9.000 iShares Russell Microcap Index<br />
Fund (ETF) 463.365 0,25<br />
16.500 iShares S&P SmallCap 600 Index<br />
Fund (ETF) 961.950 0,53<br />
19.800 iShares S&P SmallCap 600 Value<br />
Index Fund (ETF)<br />
____________<br />
1.272.942<br />
______<br />
0,70<br />
Total fondos<br />
____________<br />
8.917.305<br />
______<br />
4,89<br />
Total cartera de valores 181.454.380 99,54<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
842.283<br />
______<br />
0,46<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
____________<br />
182.296.663 100,00<br />
______<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Financieras 26,5<br />
Bienes de equipo 18,1<br />
Bienes de consumo discrecional 13,6<br />
Asistencia sanitaria 11,3<br />
Tecnologías de la información 10,5<br />
Energía 5,9<br />
Materiales 5,3<br />
Fondos de inversión 4,9<br />
Productos básicos de consumo 2,2<br />
Servicios de telecomunicaciones 0,8<br />
Suministros públicos 0,4<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
0,5<br />
____________<br />
100,0<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 161
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