Informe anual (pdf) - Cajastur

World Mining Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS / PREFERENTES Y WARRANTS
Australia
29.000.000 Alumina 157.733.470 4,44
1.035.000 Energy Resources of Australia 7.480.648 0,21
6.514.819 Iluka Resources 37.440.391 1,06
4.422.500 Kimberley Diamond 4.506.139 0,13
3.000.000 Minara Resources 4.167.278 0,12
250.000 Newcrest Mining 4.453.159 0,13
16.000.000 Oxiana 20.407.565 0,58
2.000.000 Perilya 1.451.401 0,04
1.275.000 Straits Resources 2.205.688 0,06
9.000.000 Zinifex
____________
45.389.239
______
1,28
____________
285.234.978
______
8,05
Bélgica
65.000 Umicore
____________
7.646.154
______
0,22
Bermudas
1.365.432 Aquarius Platinum (UK Listing) 10.980.829 0,31
4.925.000 Griffin Mining (UK Listing)
____________
5.555.149
______
0,16
____________
16.535.978
______
0,47
Brasil
600.000 Bradespar (Pref) 15.298.620 0,43
25.000.000 Caemi Mineracao e Metalurgia (Pref) 36.655.631 1,04
7.000.000 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR
____________
253.889.999
______
7,17
____________
305.844.250
______
8,64
Canadá
1.250.000 Aber Diamond 45.937.230 1,30
2.300.000 Alcan 93.771.000 2,65
5.050.000 Amerigo Resources 9.987.102 0,28
1.500.000 AUR Resources 15.090.284 0,43
900.000 Cameco 57.760.963 1,63
250.000 Canadian Oil Sands Trust (Units) 27.039.983 0,76
4.850.000 Falconbridge* 142.247.205 4,02
1.550.000 First Quantum Minerals 49.645.314 1,40
1.861.000 Goldcorp 42.132.528 1,19
1.400.000 Inco 60.508.000 1,71
1.000.000 Ivanhoe Mines 7.145.314 0,20
1.983.500 Ivernia 3.104.015 0,09
2.800.000 LionOre Mining International 11.893.379 0,34
1.500.000 Placer Dome 34.665.000 0,98
4.504.000 Spur Ventures 4.879.656 0,14
250.000 Suncor Energy 15.726.569 0,44
3.150.700 Teck Cominco ‘B’
____________
170.132.382
______
4,79
____________
791.665.924
______
22,35
China
285.000 Aluminum Corporation of China ADR 21.859.500 0,62
36.000.000 China Shenhua Energy ‘H’ 39.694.105 1,12
54.018.000 Jiangxi Copper ‘H’ 25.600.783 0,72
40.000.000 Zijin Mining Group ‘H’
____________
17.667.617
______
0,50
____________
104.822.005
______
2,96
Francia
104.057 Eramet
____________
9.943.909
______
0,28
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
México
18.500.000 Grupo Mexico ‘B’
____________
43.600.297
______
1,23
Papúa – Nueva Guinea
8.000.000 Lihir Gold (Australian Listing)
____________
12.784.049
______
0,36
Perú
2.250.000 Cia de Minas Buenaventura ADR 64.687.500 1,83
3.164.377 Minsur 4.337.419 0,12
680.420 Sociedad Minera Cerro Verde 2.925.806 0,08
579.658 Sociedad Minera la Cima ‘I’
____________
1.065.020
______
0,03
____________
73.015.745
______
2,06
Federación Rusa
350.000 JSC MMC Norilsk Nickel ADR
____________
33.250.000
______
0,94
Sudáfrica
3.000.000 African Rainbow Minerals 19.906.764 0,56
303.287 Anglo Platinum (Convertible 31/5/2009) 8.531.145 0,24
870.265 Anglo Platinum* 62.849.416 1,78
113.000 AngloGold Ashanti 5.607.143 0,16
157.000 AngloGold Ashanti ADR 7.758.940 0,22
744.706 Gold Fields ADR 13.181.296 0,37
3.102.711 Gold Fields* 54.817.176 1,55
2.003.432 Harmony Gold Mining ADR 26.345.131 0,74
3.205.321 Harmony Gold Mining* 43.004.386 1,21
1.125.000 Impala Platinum Holdings 165.692.162 4,69
1.000.000 Kumba Resources 16.118.837 0,46
3.497.580 Metorex 3.979.547 0,11
547.585 Palabora Mining 3.677.681 0,10
9.752 Palabora Mining (Convertible 18/9/2006)
____________
2.296.220
______
0,06
____________
433.765.844
______
12,25
Reino Unido
4.850.000 Anglo American 165.285.862 4,67
1.000.000 Antofagasta 32.185.294 0,91
8.218.832 Aricom 2.476.831 0,07
13.750.000 BHP Billiton 224.825.640 6,35
3.200.000 Kazakhmys 42.624.419 1,20
2.000.000 Merrill Lynch World Mining Trust 12.106.079 0,34
4.800.000 Rio Tinto 219.459.273 6,20
5.000.000 Vedanta Resources 74.780.437 2,11
6.750.000 Xstrata
____________
158.085.070
______
4,46
____________
931.828.905
______
26,31
EE.UU.
4.000.000 Alcoa 118.320.000 3,34
2.000.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold ‘B’ 108.540.000 3,06
1.000.000 Guinea Aluminium Products
(Wts 3/2/2006) 220.000 0,01
500.000 Newmont Mining 26.810.000 0,76
500.000 Peabody Energy 40.780.000 1,15
1.150.000 Southern Peru Copper
_____________
76.693.500
______
2,17
_____________
371.363.500
______
10,49
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
_____________
3.421.301.538
______
96,61
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
176 Merrill Lynch International Investment Funds