Informe anual (pdf) - Cajastur
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Cuenta de pérdidas y ganancias<br />
y estado de variación patrimonial<br />
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005<br />
Asian<br />
Conservative<br />
Contravalor<br />
Asian Tiger Allocation<br />
Denominación del Subfondo Nota en US$<br />
Dragon Bond (Euro)<br />
US$ US$ E<br />
Ingresos<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses de valores de renta fija<br />
Intereses bancarios asimilables a tesorería<br />
Dividendos<br />
Préstamo de valores<br />
Total ingresos<br />
Gastos<br />
Intereses bancarios<br />
Comisiones del Depositario y gastos de custodia<br />
Comisiones de distribución<br />
Comisiones del Agente de Contabilidad de Fondos<br />
Impuesto luxemburgués<br />
Comisiones de gestión<br />
Comisiones del Agente de Transmisiones<br />
Otros gastos<br />
Total gastos<br />
Resultado financiero neto positivo/(negativo)<br />
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Beneficio/(pérdida) neto del ejercicio<br />
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Producto neto derivado de suscripción de acciones<br />
Pagos netos derivados de recompras de acciones<br />
Dividendos abonados<br />
Diferencias en moneda extranjera<br />
Variación del patrimonio neto total en el ejercicio<br />
Patrimonio neto al comienzo del ejercicio<br />
Total<br />
16.151.143 91.408 29.322 68.008<br />
160.522.555 – 7.408.275 494.391<br />
8.293.238 95.554 – 18.556<br />
371.074.700 10.139.639 – 77.195<br />
15.421.535 – – –<br />
2(b) 571.463.171 10.326.601 7.437.597 658.150<br />
222.385 2.201 578 4.312<br />
5 9.784.565 256.257 28.979 25.316<br />
4 44.498.565 1.315.376 521.366 108.196<br />
6 4.331.705 54.788 16.705 4.056<br />
8 14.870.687 196.304 57.567 15.104<br />
4 431.049.479 5.337.841 1.008.149 293.001<br />
7 9.430.131 158.175 61.284 42.184<br />
9 27.411.369 366.882 111.238 25.529<br />
541.598.886 7.687.824 1.805.866 517.698<br />
29.864.285 2.638.777 5.631.731 140.452<br />
2.196.421.395 37.066.337 (81.623) 112.643<br />
(13.051) – – –<br />
56.396.151 – (221.918) 316.708<br />
(8.299.435) – – (42.154)<br />
(777.831) – – 494.849<br />
(116.088.521) 48.719 (1.239.336) (192.403)<br />
(24.684.357) (760.965) (4.246) 41.639<br />
2.132.818.636 38.992.868 4.084.608 871.734<br />
4.005.483.214 20.175.941 327.030 508.922<br />
74.379.108 – – –<br />
(3.075.953) – 48.574 59.808<br />
877.178 – – –<br />
(459.507) – – (46.785)<br />
(13.168.365) – (73.259) 23.862<br />
6.409.383 10.316 – (22.018)<br />
35.033.672.601 241.358.190 97.328.540 99.615.598<br />
(24.913.522.327) (184.001.715) (78.966.652) (26.540.092)<br />
16 (21.890.196) (152.388) (1.937.596) (1.308)<br />
(1.051.056.104)<br />
15.250.467.668 116.383.212 20.811.245 74.469.721<br />
24.758.074.273 298.486.298 94.313.222 13.586.461<br />
Patrimonio neto al cierre del ejercicio<br />
40.008.541.941 414.869.510 115.124.467 88.056.182<br />
(3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.<br />
24 Merrill Lynch International Investment Funds
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