Informe anual (pdf) - Cajastur
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Cuenta de pérdidas y ganancias<br />
y estado de variación patrimonial continuación<br />
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005<br />
Strategic<br />
Strategic<br />
Allocation Allocation UK United<br />
Denominación del Subfondo Nota (Euro) (US Dollar) Focus (1) Kingdom<br />
E US$ £ £<br />
Ingresos<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses de valores de renta fija<br />
Intereses bancarios asimilables a tesorería<br />
Dividendos<br />
Préstamo de valores<br />
Total ingresos<br />
Gastos<br />
Intereses bancarios<br />
Comisiones del Depositario y gastos de custodia<br />
Comisiones de distribución<br />
Comisiones del Agente de Contabilidad de Fondos<br />
Impuesto luxemburgués<br />
Comisiones de gestión<br />
Comisiones del Agente de Transmisiones<br />
Otros gastos<br />
Total gastos<br />
Resultado financiero neto positivo/(negativo)<br />
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Beneficio/(pérdida) neto del ejercicio<br />
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Producto neto derivado de suscripción de acciones<br />
Pagos netos derivados de recompras de acciones<br />
Dividendos abonados<br />
Diferencias en moneda extranjera<br />
Variación del patrimonio neto total en el ejercicio<br />
Patrimonio neto al comienzo del ejercicio<br />
63.610 124.335 1.380 145.161<br />
587.351 1.068.382 – –<br />
– – – –<br />
405.528 690.770 25.861 9.035.464<br />
– – – –<br />
2(b) 1.056.489 1.883.487 27.241 9.180.625<br />
671 2.800 – 438<br />
5 42.714 70.671 747 42.035<br />
4 184.145 120.311 – 56.309<br />
6 7.009 11.578 165 48.116<br />
8 25.422 37.941 653 150.758<br />
4 723.305 1.186.862 19.836 4.773.001<br />
7 42.181 54.275 1.180 113.539<br />
9 55.349 84.987 1.536 314.963<br />
1.080.796 1.569.425 24.117 5.499.159<br />
(24.307) 314.062 3.124 3.681.466<br />
3.150.740 7.994.333 62.600 33.625.798<br />
– – – –<br />
457.099 530.591 – –<br />
(12.710) 94.482 – –<br />
– – – –<br />
(483.490) 1.833.849 – –<br />
70.948 136.510 24 (14.041)<br />
3.158.280 10.903.827 65.748 37.293.223<br />
3.144.070 (7.837.500) 322.819 23.001.239<br />
– – – –<br />
(75.977) (200.267) – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
(384.937) 837.591 – –<br />
4.338 (40.408) – 4.365<br />
28.101.400 17.764.816 1.500.000 275.796.818<br />
(26.576.807) (57.577.374) – (255.312.855)<br />
16 – – – (315.958)<br />
7.370.367 (36.149.315) 1.888.567 80.466.832<br />
46.626.682 102.495.515 – 285.198.970<br />
Patrimonio neto al cierre del ejercicio<br />
53.997.049 66.346.200 1.888.567 365.665.802<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
30 Merrill Lynch International Investment Funds
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