Informe anual (pdf) - Cajastur
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World Gold Fund<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS Y WARRANTS<br />
Australia<br />
65.000.000 Austindo Resources 2.858.818 0,08<br />
37.404.386 Ballarat Goldfields 10.693.235 0,31<br />
30.350.000 Bendigo Mining 36.708.327 1,07<br />
6.655.000 Kimberley Diamond 6.780.861 0,20<br />
1.000.000 Leviathan Resources 755.021 0,02<br />
14.250.000 Newcrest Mining 253.830.084 7,37<br />
70.000.000 Oxiana* 89.283.096 2,59<br />
29.000.000 Perseverance* 6.802.522 0,20<br />
4.250.000 Sino Gold<br />
____________<br />
10.903.826<br />
______<br />
0,32<br />
____________<br />
418.615.790<br />
______<br />
12,16<br />
Canadá<br />
2.300.000 Aber Diamond 84.524.506 2,46<br />
8.700.000 Barrick Gold 245.079.000 7,12<br />
4.500.000 Bema Gold 13.233.018 0,38<br />
625.000 Bema Gold (Wts 22/10/2007) 967.326 0,03<br />
3.000.000 Bolivar Gold 7.583.835 0,22<br />
915.000 Bolivar Gold (Wts 22/12/2009) 283.233 0,01<br />
12.850.000 Cambior 35.688.306 1,04<br />
3.600.000 Centerra Gold 87.446.260 2,54<br />
7.100.000 Eldorado Gold 35.042.132 1,02<br />
652.600 First Quantum Minerals 20.902.279 0,61<br />
1.975.200 Glamis Gold 54.500.574 1,58<br />
6.944.500 Goldcorp 157.221.569 4,57<br />
10.200.000 High River Gold Mines 13.067.928 0,38<br />
5.250.000 Iamgold 41.079.106 1,19<br />
1.700.000 Ivanhoe Mines 12.147.034 0,35<br />
2.196.900 Jaguar Mining 7.367.077 0,21<br />
137.500 Jaguar Mining (Wts 31/12/2007) 88.672 0,00<br />
2.700.000 Kinross Gold 25.212.382 0,73<br />
2.000.000 Meridian Gold 43.869.304 1,28<br />
3.000.000 Orezone Resources 5.417.025 0,16<br />
7.450.000 Placer Dome 172.169.500 5,00<br />
1.200.000 Shore Gold* 7.986.242 0,23<br />
1.500.000 Southwestern Resources 17.411.866 0,51<br />
2.100.000 Teal Exploration & Mining 4.333.620 0,13<br />
375.400 Teck Cominco ‘B’<br />
_____________<br />
20.270.954<br />
______<br />
0,59<br />
_____________<br />
1.112.892.748<br />
______<br />
32,34<br />
China<br />
250.000.000 Zijin Mining Group ‘H’<br />
_____________<br />
110.422.603<br />
______<br />
3,21<br />
Jersey<br />
1.600.000 Randgold Resources (UK Listing) ADR 26.320.000 0,76<br />
3.720.000 Randgold Resources (US Listing) ADR<br />
_____________<br />
60.784.800<br />
______<br />
1,77<br />
_____________<br />
87.104.800<br />
______<br />
2,53<br />
México<br />
11.248.800 Industrias Penoles<br />
_____________<br />
63.347.349<br />
______<br />
1,84<br />
Papúa – Nueva Guinea<br />
82.000.000 Lihir Gold (Australian Listing)<br />
_____________<br />
131.036.505<br />
______<br />
3,81<br />
Perú<br />
5.200.000 Cia de Minas Buenaventura ADR<br />
_____________<br />
149.500.000<br />
______<br />
4,34<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
Rusia<br />
400.000 JSC MMC Norilsk Nickel ADR<br />
____________<br />
38.000.000<br />
______<br />
1,11<br />
Sudáfrica<br />
3.000.000 African Rainbow Minerals 19.906.764 0,58<br />
2.175.000 AngloGold Ashanti ADR 107.488.500 3,12<br />
1.225.000 AngloGold Ashanti* 60.785.398 1,77<br />
3.038.496 Gold Fields ADR 53.781.379 1,56<br />
7.328.374 Gold Fields* 129.474.117 3,76<br />
2.195.617 Harmony Gold Mining ADR 28.872.364 0,84<br />
10.146.706 Harmony Gold Mining* 136.133.903 3,96<br />
1.125.000 Impala Platinum Holdings 165.692.162 4,81<br />
4.500.000 Mvelaphanda Resources 16.355.879 0,48<br />
1.270.000 Western Areas<br />
____________<br />
8.228.508<br />
______<br />
0,24<br />
____________<br />
726.718.974<br />
______<br />
21,12<br />
Reino Unido<br />
5.100.000 Highland Gold Mining 21.561.047 0,63<br />
2.000.000 Lonmin 55.553.642 1,61<br />
3.900.000 Peter Hambro Mining<br />
____________<br />
61.988.979<br />
______<br />
1,80<br />
____________<br />
139.103.668<br />
______<br />
4,04<br />
EE.UU.<br />
3.000.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold ‘B’ 162.809.999 4,73<br />
3.050.000 Newmont Mining<br />
_____________<br />
163.541.000<br />
______<br />
4,75<br />
_____________<br />
326.350.999<br />
______<br />
9,48<br />
Total acciones ordinarias y warrants<br />
_____________<br />
3.303.093.436<br />
______<br />
95,98<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Reino Unido<br />
US$5.800.000 Peter Hambro Mining Group<br />
Finance 7,125% 11/8/2010<br />
_____________<br />
7.690.800<br />
______<br />
0,22<br />
Total valores de renta fija<br />
_____________<br />
7.690.800<br />
______<br />
0,22<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado<br />
_____________<br />
3.310.784.236<br />
______<br />
96,20<br />
Valores no cotizados<br />
WARRANTS<br />
Canadá<br />
210.000 Jaguar Mining (Wts 20/5/2006) 0 0,00<br />
586.056 Silver Bear (Restricted 11/6/2005) 755.876 0,02<br />
2.250.000 Thistle Mining (Wts 9/1/2009)<br />
_____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores no cotizados<br />
_____________<br />
755.876<br />
______<br />
0,02<br />
Total cartera de valores 3.311.540.112 96,22<br />
Otros activos netos<br />
_____________<br />
130.130.838<br />
______<br />
3,78<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
_____________<br />
3.441.670.950 100,00<br />
______<br />
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 169
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