Informe anual (pdf) - Cajastur
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World Mining Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS Y WARRANTS<br />
Canadá<br />
5.423.497 Constellation Copper (Wts 5/2/2006) 0 0,00<br />
1.410.000 Spur Ventures (Wts 22/6/2006) 0 0,00<br />
752.000 Spur Ventures (Wts 28/7/2007) 0 0,00<br />
165.300 Western Canadian Coal<br />
(Wts 31/12/2049)<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Federación Rusa<br />
275 EM Resources 1.650.000 0,04<br />
670 EM Resources Plus FF&P Guarantee<br />
____________<br />
8.040.000<br />
______<br />
0,23<br />
____________<br />
9.690.000<br />
______<br />
0,27<br />
Total acciones ordinarias y warrants<br />
____________<br />
9.690.000<br />
______<br />
0,27<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Brasil<br />
BRL6.750 CVRD – Cia Vale do Rio Doce<br />
(Blocked) 0% 29/9/2049<br />
_____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores de renta fija<br />
_____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores no cotizados<br />
_____________<br />
9.690.000<br />
______<br />
0,27<br />
Total cartera de valores 3.430.991.538 96,88<br />
Otros activos netos<br />
_____________<br />
110.561.349<br />
______<br />
3,12<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
_____________<br />
3.541.552.887 100,00<br />
______<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Diversificadas 43,1<br />
Oro 11,1<br />
Cobre 11,8<br />
Aluminio 11,3<br />
Platino 7,0<br />
Carbón 2,5<br />
Minerales industriales 1,9<br />
Níquel 1,8<br />
Uranio 1,8<br />
Mena de hierro 1,5<br />
Zinc 1,5<br />
Diamantes 1,4<br />
Plomo 0,1<br />
Estaño 0,1<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
3,1<br />
____________<br />
100,0<br />
Opciones de compra vendidas a 31 de diciembre de 2005<br />
Valor nominal<br />
sujeto a la<br />
opción de<br />
compra US$<br />
Emisor<br />
Plusvalía<br />
latente<br />
US$<br />
Valor<br />
US$<br />
(1.000) Falconbridge Call Option<br />
Strike Price CAD$36<br />
expiring on 20/1/2006<br />
____________<br />
56.102<br />
_______<br />
(42.992)<br />
Total opciones de compra vendidas<br />
____________<br />
56.102<br />
_______<br />
(42.992)<br />
Nota: las Opciones de compra vendidas se incluyen en la partida “Otros activos netos” del Inventario<br />
anterior y en el Balance (consúltese la Nota 2c).<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 177
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