Informe anual (pdf) - Cajastur

US Basic Value Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Bermudas
1.482.500 Tyco International
____________
42.280.900
______
2,54
Islas Caimán
208.700 XL Capital ‘A’
____________
14.026.727
______
0,84
Finlandia
612.300 Nokia ADR
____________
11.186.721
______
0,67
Países Bajos
1.015.800 Koninklijke Philips Electronics (NY Shares) 31.540.590 1,90
385.700 Unilever (NY Shares)
____________
26.343.310
______
1,58
____________
57.883.900
______
3,48
Reino Unido
410.500 GlaxoSmithKline ADR
____________
20.779.510
______
1,25
EE.UU.
2.417.400 3Com 8.750.988 0,53
1.043.000 Alcoa 30.851.940 1,85
230.300 Allstate 12.482.260 0,75
505.200 American International Group 34.803.228 2,09
131.000 Anadarko Petroleum 12.320.550 0,74
922.100 Applied Materials 16.570.137 1,00
532.800 AT&T 13.048.272 0,79
868.600 Bank of America 39.955.600 2,40
1.389.100 Bank of New York 44.117.816 2,65
628.400 Baxter International 23.696.964 1,42
780.300 BellSouth 21.161.736 1,27
313.400 BJ Services* 11.410.894 0,69
655.959 Citigroup 31.833.690 1,91
1.270.200 Coca-Cola Enterprises 24.273.522 1,46
735.100 Comcast ‘A’ 18.928.825 1,14
329.400 Deere & Co* 22.445.316 1,35
160.000 Diamond Offshore Drilling † 11.052.800 0,67
174.500 Dominion Resources 13.471.400 0,81
675.400 EI Du Pont de Nemours & Co 28.866.596 1,74
1.157.000 Exxon Mobil 64.930.840 3,90
1.192.600 Fairchild Semiconductor International 20.035.680 1,20
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
31.700 FPL Group 1.321.256 0,08
1.214.200 Gap 21.661.328 1,30
909.200 General Electric* 31.967.472 1,92
687.200 General Mills 34.146.968 2,05
953.900 Genworth Financial ‘A’ 32.919.089 1,98
1.087.800 GlobalSantaFe 52.160.010 3,13
261.100 Halliburton 16.096.815 0,97
201.000 Hartford Financial Services Group 17.279.970 1,04
1.028.700 Hewlett-Packard 29.338.524 1,76
753.800 Honeywell International 28.161.968 1,69
528.900 IBM 43.290.465 2,60
2.489.100 Interpublic Group of Companies 23.696.232 1,42
1.914.600 JPMorgan Chase & Co 75.894.744 4,56
592.700 Kimberly-Clark 35.484.949 2,13
591.200 Kraft Foods ‘A’ 16.642.280 1,00
3.565.700 LSI Logic 28.668.228 1,72
560.300 MBNA 15.200.939 0,91
754.200 McDonald’s † 25.861.518 1,55
206.100 Mellon Financial 7.054.803 0,42
1.044.400 Morgan Stanley 59.311.476 3,56
754.000 Motorola* 17.063.020 1,03
533.800 Northrop Grumman 32.011.986 1,92
865.000 Novellus Systems 20.708.100 1,25
852.900 Pfizer 19.906.686 1,20
368.500 Public Service Enterprise Group 23.849.320 1,43
1.101.800 Raytheon* 43.950.802 2,64
1.282.900 Schering-Plough 26.915.242 1,62
496.300 Southern 17.147.165 1,03
965.392 St Paul Travelers 42.969.598 2,58
6.882.600 Sun Microsystems 28.838.094 1,73
2.604.200 Time Warner 45.417.248 2,73
3.004.400 Unisys 17.756.004 1,07
404.800 Verizon Communications 12.237.104 0,74
743.800 Walt Disney 17.947.894 1,08
760.700 Wells Fargo & Co
_____________
47.718.711
______
2,87
_____________
1.515.605.062
______
91,07
Total cartera de valores 1.661.762.820 99,85
Otros activos netos
_____________
2.493.702
______
0,15
Patrimonio neto total (US$)
_____________
1.664.256.522 100,00
______
(*)
Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
(†) Valores pignorados; consúltese la nota 14 para más información.
136 Merrill Lynch International Investment Funds