Informe anual (pdf) - Cajastur

Corporate Bond Fund (Euro) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Países Bajos
E140.000 ABN Amro Bank EMTN 4,625% 28/10/2013 151.448 1,29
E60.000 Aegon EMTN 4,625% 16/4/2008 61.952 0,53
E65.000 Brisa Finance 4,875% 20/12/2006 66.212 0,56
E90.000 British American Tobacco Holdings
(The Nederlands) EMTN 4,375%
15/6/2011 92.978 0,79
E115.000 DaimlerChrysler International Finance
EMTN 7% 21/3/2011 132.573 1,13
E150.000 Deutsche Telekom International Finance
7,5% 29/5/2007 159.033 1,35
E130.000 Deutsche Telekom International Finance
EMTN 4% 19/1/2015 130.995 1,11
E130.000 E.ON International Finance EMTN 5,75%
29/5/2009 140.466 1,19
E130.000 Eneco Holdings EMTN 4,125% 10/6/2010 133.257 1,13
E60.000 Generali Finance 4,75% 12/5/2014 66.111 0,56
E215.000 ING Bank EMTN 4,625% 15/3/2019 230.269 1,96
E50.000 ING Bank EMTN 5,875% 23/2/2011 56.097 0,48
E80.000 ING Verzekeringen 6,25% 21/6/2021 90.663 0,77
E25.000 International Endesa EMTN 5,375%
21/2/2013 27.738 0,24
E70.000 Munich Re Finance 6,75% 21/6/2023 82.055 0,70
E50.000 Red Electrica de Espana Finance EMTN
4,75% 18/9/2013 54.276 0,46
E70.000 Royal KPN EMTN 4% 22/6/2015 67.100 0,57
E50.000 Royal KPN EMTN 4,75% 5/11/2008 51.603 0,44
E100.000 Saint-Gobain Nederland 5% 25/4/2014 108.413 0,92
E45.000 Schiphol Nederland EMTN
4,375% 8/7/2013 47.603 0,41
E85.000 Urenco Finance 3,375% 7/12/2010 84.817 0,72
E75.000 Volkswagen International Finance EMTN
4,125% 22/5/2009
____________
76.840
______
0,65
____________
2.112.499
______
17,96
Noruega
E100.000 DnB NORBank 7,068% 19/11/2012
(Perpetual) 119.348 1,01
E60.000 Telenor EMTN 5,875% 5/12/2012
____________
67.937
______
0,58
____________
187.285
______
1,59
España
E100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
4,5% 12/11/2015 104.837 0,89
E50.000 BBVA International Preferred Unipersonal
3,798% 22/9/2015 (Perpetual)
____________
48.539
______
0,41
____________
153.376
______
1,30
Suecia
E10.000 Assa Abloy EMTN 5,125% 4/12/2006 10.193 0,09
E20.000 SCA Finans EMTN 5,375% 25/6/2007 20.641 0,17
E75.000 Securitas EMTN 6,125% 12/1/2006 75.057 0,64
E50.000 Skandinaviska Enskilda Banken EMTN
5,625% 6/6/2012 51.778 0,44
E40.000 Vattenfall Treasury EMTN 5,375%
29/4/2024 45.661 0,39
E50.000 Vattenfall Treasury EMTN 6,125%
21/9/2007
____________
52.552
______
0,45
____________
255.882
______
2,18
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Reino Unido
E60.000 Anglian Water Services Financing EMTN
4,625% 7/10/2013 64.163 0,55
E30.000 BAA EMTN 4,5% 30/9/2014 31.272 0,27
E100.000 Bank of Scotland EMTN 5,5% 27/7/2009 107.780 0,92
E50.000 Barclays Bank EMTN 4,5% 4/3/2019 53.240 0,45
E50.000 Barclays Bank EMTN 4,875% 31/3/2013 54.675 0,47
E100.000 Cadbury Schweppes Investments EMTN
4,25% 30/6/2009 102.903 0,87
E100.000 Chester Asset Receivables Dealings
No 11 ‘A’ 6,125% 15/12/2010 112.452 0,96
E50.000 HBOS EMTN 4,5% 18/3/2030 51.563 0,44
E50.000 Legal & General Group EMTN 4%
8/6/2025 50.416 0,43
E60.000 mmO2 EMTN 6,375% 25/1/2007 62.114 0,53
E30.000 Nationwide Building Society EMTN
3,375% 17/8/2015 29.932 0,25
E175.000 Permanent Financing ‘4A1’ 5,1%
10/6/2009 179.838 1,53
E50.000 Rexam EMTN 6,625% 27/3/2007 52.047 0,44
E75.000 Rolls-Royce Group EMTN 6,375%
14/6/2007 78.416 0,67
E124.000 Royal Bank of Scotland EMTN 4,5%
28/1/2016 130.844 1,11
E110.000 Royal Bank of Scotland EMTN 5,5%
31/12/2009 (Perpetual) 110.974 0,94
E200.000 Sainsbury (J) EMTN 5,625% 11/7/2008 210.820 1,79
E100.000 Standard Chartered Bank EMTN 3,625%
3/2/2017 100.507 0,85
E50.000 United Utilities Water EMTN 6,625%
8/11/2007 53.150 0,45
E40.000 WPP Group 6% 18/6/2008
____________
42.480
______
0,36
____________
1.679.586
______
14,28
EE.UU.
US$100.000 ABN Amro Bank/Chicago 7,3% 1/12/2026 85.610 0,73
E50.000 Bank of America 3,625% 3/3/2008 50.607 0,43
E100.000 BNP Paribas Capital Trust II 7% 5/10/2006
(Perpetual) 102.909 0,87
E60.000 Cargill EMTN 4,5% 29/9/2014 62.956 0,54
E120.000 Citibank Credit Card Issuance Trust
‘2001-A4 A4’ 5,375% 10/4/2013 131.925 1,12
E120.000 Citigroup 3,875% 21/5/2010 123.057 1,05
E50.000 Dentsply International 5,75% 13/12/2006 51.297 0,44
E20.000 General Electric Capital EMTN 4,125%
19/9/2035 19.722 0,17
E200.000 General Electric Capital EMTN 5,125%
20/6/2007 206.188 1,75
E100.000 Goldman Sachs Group 4,75% 28/1/2014 107.506 0,91
E45.000 IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011
(Perpetual) 52.262 0,44
E50.000 JPMorgan Chase & Co EMTN 4,375%
12/11/2019 52.271 0,44
E100.000 Parker Hannifin 3,5% 11/11/2010 99.977 0,85
E50.000 Procter & Gamble 4,125% 7/12/2020 50.986 0,43
E250.000 SLM Student Loan Trust 3,8% 17/6/2010 255.248 2,17
E100.000 Zurich Finance USA EMTN 4,5%
17/9/2014
____________
105.272
______
0,90
____________
1.557.793
______
13,24
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
11.243.775
______
95,57
58 Merrill Lynch International Investment Funds